东风汽车贸易公司高层资金操作手册.pdf

东风汽车贸易公司 高层资金操作手册 - 1 - 目录  系统登陆  必看报表查询  资金审批 - 2 - 系统登陆 系统登陆方法 输入IP地址 操作截图 打开IE浏览器，在 地址栏中录入服务 器的IP地址， 内网地址： http://192.168.12 .2 （适合在公司使 用） 外网地址: http://219.138.88 .199 （公司外使用） 回车即可 - 3 - 系统登陆 系统登陆方法 选择帐套 点击下拉箭头，选 操作截图 择“东风汽车贸易 公司”帐套 选择登录公司 点击放大镜，在弹 出的对话框中点击 加号展开下级公司， 选择公司后“确认” - 4 - 系统登陆 系统登陆方法 输入用户名、密码 输入自己的用户名 操作截图 和密码 登录NC系统 录入用户名、密码 等相关信息后，点 击“登录”，进入 系统初始界面 - 5 - 高层视图清单 功能视图 功能描述 银行存款日报表 系统提供的查询各个银行存款帐户一定期间内发生资金 变化及结存情况的功能。 资金形态日报表 系统提供的查询各种资金形态在一定期间内发生资金变 化及结存情况的功能。 资金余额汇总查 反映查询截止日期各种资金形态的结存情况，有利于集 询 团企业从整体上把握各种资金的情况，以便于管理。 资金单据的审批 对资金单据拨付的审批，起到资金控制的作用 资金单据的弃审 对已批准的单据业务进行弃审，从而可对单据进行修改、 删除等操作 - 6 - 必看报表查询 报表一：银行存款日报表 路径： 【我的工作】— 【银行存款日报 表】 操作步骤 双击 【银行存款 日报表】进入查 操作截图 询界面 - 7 - 必看报表查询 报表一：银行存款日报表 操作步骤 点击 【查询】输 入查询条件后， 确定 操作截图 - 8 - 必看报表查询 报表一：银行存款日报表 查询结果： 银行存款信 息查询结果 操作截图