处理U8总账对账不平的总结.docxVIP

处理总账对账不平的总结 首先：处理总账对账不平，恢复记账到岀现对账不平的期间的期初或 者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。 一、凭证及明细账表 select * from gl_accvouch 凭证上每条分录对应后台一条记录，重要字段cbill制单人标示,ccheck 凭证审核人标示,ebook记账人标示?md借方数,me贷方数,cdept_id部 门辅助， o iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的 辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核 算属性的都应值。 审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示， 凭证记账时，会在ebook列打上对应的记账标示， 快速判定是不是凭证及明细账表的问题 现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以 判定为gLaccvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往 来明细期初，没有数据。 问题可能一：1122科冃不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科冃 对应的记录上部门字段为非空，检查语句 select * from gl_accvouch where ccode=l 122’ and cdept_id is not null, 修复语句 update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode二1122’ 问题可能二