UMFI13280执行付款程序.pdf

富大集团 SAP 项目实施 Page 1of 22 用户操作手册 UMFI13280 执行付款程序 文档名称 执行付款程序 文档描述 付款建议的生成、修改、打印及过帐 文档类型 用户操作手册 SAP 模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．付款建议的生成、修改、打印及过帐 富大集团 SAP 项目实施 Page 2of 22 用户操作手册 UMFI13280 执行付款程序 1. 付款建议的生成、修改、打印及过帐  目的： 付款建议的生成、修改、打印及过帐  处理说明 如何生成付款建议，对付款建议中的供应商款项进行冻结付款或解除付款 冻结，支付款项后应及时进行付款建议的过帐  系统有关的预处理 无  系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 应付帐款 周期性处理付款 事务码 F110 富大集团 SAP 项目实施 Page 3of 22 用户操作手册 UMFI13280 执行付款程序 步骤 字段 类型 描述 备注 1 运行日期 必须 要生成付款建议的日期 必须在最近一次生成催款单 日期之后 2 标识 必须 输入此次要生成付款建议 的号码 处理功能 结果 点击‘参数’ 进入参数维护屏幕 富大集团 SAP 项目实施 Page 4of 22 用户操作手册 UMFI13280 执行付款程序 步骤 字段 类型 描述 备注 1 记帐日期 必须 凭证记帐日期 2 截止凭证输入日期 必须 须付款凭证的截止日期 3 公司代码 必须 输入公司代码 4 付款方式 必须 输入“C、U ”代码 5 下一记帐日期 必须 下一次付款日期 6 供应商 必须 输入所有供应商编号 处理功能 结果 保存 系统回到初始