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外汇会计网络处理系统项目 优化需求说明书 中国建设银行会计部、信息技术部2002-4 第一章 引言4 1.1 编写目的4 1.2 项目背景4 1.2.1 项目名称4 1.2.2 项目背景4 1.2.3 需求提出部门7 1.2.4 项目使用部门8 1.3 项目目标8 1.3.1 项目预期目标8 1.3.2 项目效益评估9 1.4 业务术语解释12 1.5 业务标准与规范14 1.6 参考资料15 第二章 项目业务需求总体描述16 2.1 业务目标16 2.1.1 实现以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集中16 2.1.2 实现“交易驱动为主，分录驱动为辅”的业务处理模式16 2.1.3 实现资金清算处理自动化17 2.1.4 实现部分内控风险点系统自动控制18 2.1.5 实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整19 2.1.6 实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件19 2.1.7 实现“以客为中心”的信息管理机制，满足统计需要20 2.1.8 实现与国际结算系统等周边系统的接口21 2.2 业务需求框架21 2.2.1 系统的账务体系21 2.2.2 系统的业务权限管理体系30 2.2.3 系统的贷款管理体系32 2.2.4 系统的重要单证控管体系33 2.2.5 系统的功能划分35 2.3 与相关系统（业务）的关系44 2.3.1 与国际结算系统的关系44 2.3.2 与城综网络处理系统的关系45 2.3.3 与个人实盘外汇买卖系统的关系45 2.3.4 与国际收支申报系统的关系45 2.3.5 与外汇账户管理系统的关系46 2.3.6 与 MIS 总账系统的关系47 2.3.7 与 B 股清算系统的关系 47 第三章 系统优化详细业务需求描述49 3.1 辖内外币资金定期上存、拆借业务49 3.1.1 业务描述49 3.1.2. 功能说明49 3.2 外汇存款准备金和经营调节基金业务55 3.2.1 业务描述55 3.2.2功能说明55 3.3 代客买卖辖内平盘业务61 3.3.1 业务描述61 3.3.2. 功能说明61 3.4 结售汇辖内平盘67 3.4.1 业务描述67 3.4.2 功能说明67 3.5 外汇清算业务72 3.5.1 业务描述72 3.5.2 功能说明78 3.7 与外汇帐户管理系统接口86 3.7.1 业务描述86 3.7.2 功能说明86 3.8 外币现金管理97 3.8.1 业务描述97 3.8.2 功能说明97 第四章 系统性能需求102 4.1 一级分行外汇业务量指标102 4.2 系统性能指标要求103 4.2.1 差错率需求103 4.2.2 处理能力需求103