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阿克苏地区药品集散中心建设项目 收益平衡方案 第一章阿克苏药品集散中心项目概况 1、 项目名称：阿克苏地区药品、医疗器械集散中心建 设项目 2、建设单位：温宿县万通物流有限责任公司 3 、建设地点 ：项目规划用地位于阿克苏地区温宿县 五星街以南、托峰路以东、金桥街以北、幸福路以西。 4、项目建设性质 ：新建 5 、项目建设期限 ：1 年 6 、建设规模及内容 （1）集散中心由三大功能区域构成，一是药品、医疗 器械(医用耗材、体外诊断试剂等)交易、办公区；二是物流 配送、仓储作业区；三是必要的配套生活设施。其中：主体 工程为药品、医疗器械(器械耗材、保健品)标准仓库(含常 温库、阴凉库、冷藏库)建设，配套工程有大型停车场、办 公楼、生活区等辅助建筑。本项目围绕信息系统开展的工作 有：药品集散中心信息平台、进销存管理系统、视频监控、 内部网络、智能遥感、数据交换平台及的建设、日常运营、 维护。 （2）药品、医疗器械物流仓库面积为 85230.99 ㎡， 由冷库、药品库、医疗器械库组成。仓库系统由高层主体货 架、输送系统、条码信息识别系统、监控系统、管理系统、 温湿控系统等组成。 （3）停车场 20526.00 ㎡适合于大型货车及其它车辆 停泊。 （4）宿舍、办公楼以及食堂面积为 19700.19 ㎡，主 要服务对象为全国各药品、医疗器械厂商代表及中心内部员 工。 （5）附属工程 1129.44 ㎡、硬化道路 88256.10 ㎡、 绿地 45661.53㎡、供暖工程及给排水消防工程。 8、项目总投资：总投资：项目计划总投资 38000.00 万 元，其中：建设投资 36650万元；建设期利息 1350万元。 9、资金筹措 项目总投资 38000.00 万元，其中：申请专项债劵资金 30000万元，占项目总投资 78.95%；自筹资金 8000.00 万 元，占项目总投资的 21.05%。 第二章经济效益评估 1.分析依据 （1） 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）； （2）我公司该项目组人员调研、查阅相关资料； （3）现行的财税、银行等有关规定进行评价。 2.分析说明 （1）项目计算期为10年 （不含建设期）。计算期第 1 年 达到运营能力的 80%，计算期第 2 年达到运营能力的 90%，计算期第 3 年达到运营能力的 100%，以计算期第 3 年 （达产年）为例分析财务效益。 （2）相关税费比率取值规定：增值税按照 6%；城市维护建 设税率 5%，教育附加税 2%，地方教育附加税 3%；企业 所得税率 25%；房产税 12%。 （3）根据行业规定，确定本项目总投资税前财务内部收益 率为 6.17%，总投资税后财务内部收益率为 5.55%。 3.销售收入估算 正常年营业收入估算值为 3667.46万元。 4.项目总成本 按生产要素估算法计算，年均付现成本费用为893.47 万元。 5.估算说明如下： （1）运营成本：年均运营成本50 万元。 （2）工资及福利费：项目劳动定员 10 人，其中列入工资 及福利费的 10 人计算，其余人员在各项成本中核算。年 工资及福利估算为 33.47万元。 （3）财务费用：运营期年均利息费用为费用810万元。 6.财务评价结论 本项目从整个财务评价的各项指标来看，总投资收益率、资 本金净利润率、财务内部收益率、投资回收期等各项经济指 标趋于合理，财务净现值大于零。从经济评价来看，本项目 可行。 7．偿债能力分析 （1）借款偿还计划 本期债券为 10年期固定利率债券，采用第 10年还本，从 第一个计息年度开始，每年 4.5%的等额还息的偿还方式。 本期债券在存续期内票面年利率根据基准利率加上基本利 差确定为 4.50%计取，10 年还本付息合计26100万元。 各年还本付息详见下表： 项 目 建设期 运行期 合计 专业债 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 券期限 年度 20