南方现金增利基金2009年第3季度报告.docVIP

南方现金增利基金2009年第3季度报告 2009年09月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年10月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至 §2 基金产品概况 基金简称: 南方现金增利货币 交易代码: 202301 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2004年03月05日 报告期末基金份额总额: 7,167,599,724.55份 投资目标： 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略: 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准: 本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起） 基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金简称： 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 下属两级交易代码： 202301 202302 下属两级基金报告期末份额总额： 4,484,620,200.02 2,682,979,524.53 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009年07月22日-2009年09月30日 ） A 类 B 类 本期已实现收益 28,479,430.53 9,505,460.82 2．本期利润 28,479,430.53 9,505,460.82 3．期末基金资产净值 4,484,620,200.02 2,682,979,524.53 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金累计净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 分级A 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 0.4813% 0.0065% 0.3407％ 0.0000％ 0.1406％ 0.0065％ 分级B 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 0.4145% 0.0073% 0.2591％ 0.0000％ 0.1554％ 0.0073％ 注：本基金收益每月集中支付并按1元面值结转为基金份额 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩亚庆 本基金基金经理 2008年11月11日 - 4 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金， 2008年11月至今，任南方现金基金经理。 万晓西 本基金基金经理 2007年06月06日 - 4 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于农业银行及深圳发展银行的国际业务部，2005年加入南方基金， 2007年6月至今，任南方现金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》