北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组出纳职务说明书资料.docVIP

职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 昌顺公司 岗位定员 1人 直接上级 昌顺公司会计主管 职系 直接下级 工资等级 所辖人员 岗位分析日期 2003/12/11 本职： 做好日常资金管理与协调，保证资金正常运转 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 点收 工作时间百分比：20% 工作 任务 点收各款项、支票、有价证券，并填开收款收据及领据 职 责 二 职责表述： 保管 工作时间百分比：10% 工作 任务 保管代收现金、各种票据、支票薄、汇票本、存单、有价证券等 职 责 三 职责表述： 填具 工作时间百分比：10% 工作 任务 填具缴款书、收款单等，办理缴款存款手续 职 责 四 职责表述： 办理收入退还等有关手续 工作时间百分比：10% 工作 任务 核对金额后，办理收入退还有关手续 职 责 五 职责表述：工薪、资金发放及费用报销 工作时间百分比： 30% 工作 任务 办理员工工资、奖金、加班费、差旅费、交际应酬费等造册发放及划拨、转存入帐 职 责 六 职责表述： 扣缴款项 工作时间百分比： 10% 工作 任务 根据会计凭证或其他合法通知，扣缴各种税款、借支款项等，并系统所得及暂缴税款， 每期填制扣缴凭单申报所得税。 职责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：10% 权力： 对资金保管的权利