XX黑牛高档育肥与产业开发项目可行性研究报告.docVIP

b PAGE b XX黑牛高档育肥与产业开发项目可行性研究报告 第一章 总论 1.1项目名称 XX黑牛高档育肥与产业开发项目 1.2 项目实施单位 项目实施单位湖南天华实业有限公司。 公司位于涟源市茅塘镇石门工业区，成立于2004年。公司占地1200亩，是湖南省农业产业化重点龙头企业，国家参股经营项目。截至2009年末，公司总资产1.5亿元，有员工210多人，2009年销售收入11067万元，经营利润131万元。公司主要拥有安格斯种牛场、安杂牛繁育场、高档肉牛育肥场、肉牛屠宰加工厂、牛肉制品厂、食品厂、肉牛专业化养殖合作社，以及3000亩草场和遍及娄底市多数乡镇的品改基地。合作社有社员3000多户，公司每年与社员以及其他农户签订订单牛合同10000多头。 2010年公司被确认为国家肉牛产业技术体系试验站、农业部肉牛标准化养殖示范场。 2010年被农行评定为AA+级信用企业。 1.3 项目选址 娄底市开发区，占地1000亩（含饲料厂）。 1.4 项目建设内容与规模 项目建设内容主要是：标准“XX黑牛”繁育场、标准“XX黑牛”高档肉牛育肥场、饲料厂，以及配套设施等。 1.4.1标准“XX黑牛”繁育场 主要任务是建立标准“XX黑牛”繁育群，培育创新肉牛品种。标准“XX黑牛”繁育场选址冷水江市矿山乡白果岭村，占地10000亩，存栏标准“XX黑牛” 2000头，其中种公牛25头、成年种母牛790头、青年后备牛553头、犊牛632头，年出栏种牛（含青年、犊牛等1184头。 标准“XX黑牛”繁育场主要建设牛舍等设施，建筑面积18000平方米，高产草场2000亩，放牧草场10000亩。总投资2012万元。 1.4.2标准“XX黑牛”高档肉牛育肥场 主要目的是转化娄底“XX黑牛”改良成果，在安本杂交基础上，进一步引进日本和牛，促使XX黑牛向高档化发展，对公司在娄底各县区建立的品改基地改良出的杂交牛，回收育肥。通过采取高档育肥技术，提升XX黑牛高档开发水平，进入国内先进行列。增加产品附加值，增加企业收入和农民收入。 标准“XX黑牛”高档肉牛育肥场计划选点娄底开发区，占地1000亩（含饲料厂），存栏高档肉牛育肥牛10000头，年出栏率85%，年出栏8500头高档牛。 标准“XX黑牛”高档肉牛育肥场主要建设内容为牛舍等，建筑面积78000平方米，总投资4010万元。 1.4.3饲料厂 饲料厂投资430万元，年生产高档牛育肥饲料20000吨。 1.4.4配套项目 主要是环保、电力等设施环保设施等。 1.5 项目总投资 1.5.1总投资 项目总投资为14700万元，该总投资包括建设投资和铺底流动资金，建设期利息。其中建设投资总计11790万元，建设期贷款利息620万元,铺底流动资金2290万元。见表1—1。 表11 项目投资估算表 工程或费用名称 估算价值(万元) 建筑工程 设备 安装工程 其他费用 合计 工程费用 4960 1528 126 5177 11790 XX黑牛良繁场 1103.30 792.58 39.52 77.00 2012 高档肉牛育肥场 3543.00 445.20 22.26 0.00 4010 饲料厂 191.30 185.56 53.48 0.00 430 环保与节能 122.40 104.30 10.43 0.00 237 土地 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000 其他费用 0.00 0.00 0.00 100.00 100 建设期贷款利息 　 　 　 　 620 铺底流动资金 　 　 　 　 2290 投资总额 　 　 　 　 14700 1.6 资金来源 项目总投资14700万元，其中企业自筹4700万元,银行贷款10000万元。 1.7 项目经济效益分析 1.7.1销售收入估算 项目正常年销售收入为23408万元。其中：高档肉牛销售收入20840万元, XX黑牛(种牛)收入2568万元。 1.7.2总成本估算 年总成本20167万元。 1.7.3财务盈利能力 正常年年销售收入23408万元，年经营成本18855万元，年销售税金及附加67万元，年利润总额3174万元，所得税794万元，税后利润2381万元，投资利润率21.59%，投资利税率26.82%，税后内部收益率20.9%。根据建设期利息及贷款还本付息能力计算表，贷款还款期限为5.94年（含建设期）。通过现金流计算，项目按全部投资所得税后计算内部收益率为20.9%，财务净现值为10251万元（i=10%），动态投资回收期5.81年（含建设期）。 1.8 社会效益分析 1、产品档次高，企业竞争力增强； 2、增加了国家税收； 3、带动