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2019-02-22 发布于河北
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创金合信货币市场基金 2018年第3季度报告 2018年09月30日基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月25日目录 TOC \o 1-4 \f 1 \h \z \t -1 HYPERLINK \l _Toc527709295 §1 重要提示 PAGEREF _Toc527709295 \h 2 HYPERLINK \l _Toc527709296 §2 基金产品概况 PAGEREF _Toc527709296 \h 2 HYPERLINK \l _Toc527709297 §3 主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc527709297 \h 3 HYPERLINK \l _Toc527709298 3.1 主要财务指标 PAGEREF _Toc527709298 \h 3 HYPERLINK \l _Toc527709299 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc527709299 \h 3 HYPERLINK \l _Toc527709300 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 PAGEREF _Toc527709300 \h 3 HYPERLINK \l _Toc527709301 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 PAGEREF _Toc527709301 \h 3 HYPERLINK \l _Toc527709302 §4 管理人报告 PAGEREF _Toc527709302 \h 4 HYPERLINK \l _Toc527709303 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 PAGEREF _Toc527709303 \h 4 HYPERLINK \l _Toc527709304 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 PAGEREF _Toc527709304 \h 5 HYPERLINK \l _Toc527709305 4.3 公平交易专项说明 PAGEREF _Toc527709305 \h 5 HYPERLINK \l _Toc527709306 4.3.1 公平交易制度的执行情况 PAGEREF _Toc527709306 \h 5 HYPERLINK \l _Toc527709307 4.3.2 异常交易行为的专项说明 PAGEREF _Toc527709307 \h 5 HYPERLINK \l _Toc527709308 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 PAGEREF _Toc527709308 \h 5 HYPERLINK \l _Toc527709309 4.5 报告期内基金的业绩表现 PAGEREF _Toc527709309 \h 6 HYPERLINK \l _Toc527709310 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 PAGEREF _Toc527709310 \h 6 HYPERLINK \l _Toc527709311 §5 投资组合报告 PAGEREF _Toc527709311 \h 6 HYPERLINK \l _Toc527709312 5.1 报告期末基金资产组合情况 PAGEREF _Toc527709312 \h 6 HYPERLINK \l _Toc527709313 5.2 报告期债券回购融资情况 PAGEREF _Toc527709313 \h 6 HYPERLINK \l _Toc527709314 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 PAGEREF _Toc527709314 \h 7 HYPERLINK \l _Toc527709315 5.3 基金投资组合平均剩余期限 PAGEREF _Toc527709315 \h 7 HYPERLINK \l _Toc527709316 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 PAGEREF _Toc527709316 \h 7 HYPERLINK \l _Toc527709317 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 PAGEREF _Toc527709317 \h 7 HYPERLINK \l _Toc527709318 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 PAGEREF _Toc527709318 \h 8 HYPERLINK \l _Toc527709319 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 PAGEREF _To