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第十五章 公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号: 月 日 单位:
预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额
合计
领导
批示
审核人: 填表人:
二、预算核算办法表
拟定日期:
预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素
员工薪金
奖 金
出差费
126
第十五章 公司财务预算管理表格
续表
预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素
员工福利
使用单位 第 副本
三、预算表
年 月 日
借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整
现 金 股 本
应收账款 公 积 金
应收票据 制造费用
坏账准备 制 成 品
原 料 机器设备
辅 料 折旧准备
在制原料 管理费用
在制品辅料 销 货
在制人工 销货成本
在制造费用 销货退回
应付票据 销货折扣
应付凭单 财务费用
已分摊制造费 财务收入
已分摊管理费用 本期利润
127
公司最新实用管理表格大全
四、预算控制表
预算编号: 月 份:
预算科目: 预算金额:
日期
凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日
说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表
月份: 部门:
预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明
总经理: 审核: 填表:
128
第十五章 公司财务预算管理表格
六、资金来源运用比较表
日期: 年 月
项 目
实际数 预计数
金额 金额 金额 调度对象
比较
增减
资 金 调 度
期初
本期
金额
收入
本期
支出
期末
金额
增 减
期初现金结存 往来(借入)
外销收入 住 往来(借出)
内销收入 来
现 销 小 计
收
票据兑现 外销贷款
加工收入 贴现借款
入
退税收入 信用借款
借
其他收入 抵押借款
入
合 计 私人借款
款
资本支出 银行透支
项
土地及房屋 员工存款
设备分期付款
机械设备 小 计
材料支出 合 计
原料内购
物料内购
物料外购
生产经费
支
薪 资
出
制造费用
说 经常费用
推销费用 明
管理费用 事
财务费用
项
其他支出
分期付款
合 计
期末现金结存
资金剩余短缺(+-)
129
公司最新实用管理表格大全
七、资金来源运用预算表
金额: 元
月份 合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 计
上期结余( A)
现金销货
收
应收票据兑现
入
利息收入
合计( B)
应付票据兑现
利息支出
薪 资
水电费
邮寄费
修理费
交际费
支
差旅费
交通费
出
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税 金
保险费
杂 费
合计( C)
本期余出 (D=B -C)
本期结余 (E=A +D)
核准: 复核: 制表:
说明: 1.年报性质。
2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
130
第十五章 公司财务预算管理表格
八、资金调度计划表
银 行 存 款 摘 要 合计 现金
本月( 周)结存
预计销售收入
加
预计其他收入
预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计利息支出
减
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月( 周)余额
经调度后结存
资金
调度 计划
131
公司最新实用管理表格大全
九、物料预算计划表
月份:
科 目
合
计
产品名称
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
金
额
合 计
十、管理费用预算表
年度:
项 目 前年度平均数 预算数 备 注
固定费用
1.薪资支出
2.间接人工
3.租金支出
4.办公费
5.邮寄费
6.水电气费
7.保险费
8.税金
9.折旧
132
第十五章 公司财务预算管理表格
续表
项 目 前年度平均数 预算数 备 注
10.伙食费
11.研究费
12.社保费
合 计
变动费用
1.加班费
2.差旅费
3.运费
4.修理费
5.广告费
6.交际费
7.捐赠费
8.包装费
9.燃料费
10.呆账损失
11.职工福利
12.杂项购置
13.佣金支出
14.训练费
15.销货费用
16.劳务费
17.间接材料
18.消耗品
19.医疗费
20.其他费用
合 计
总 计
复核: 制表:
133
公司最新实用管理表格大全
十一、制造成本预算表
_____月~ _____月
月份 月份 月份 月份 成本项目
预算金额 预算金额 预算金额 预算金额
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
消耗费
旅费
修缮费
保险费
运费
折旧
直接投资
其他
费用
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初在制品
期末在制品
制造成本
毛利
生产价值
134
第十五章 公司财务预算管理表格
十二、销售预算表
_______年第____季 日期:
产 品 月 月
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