应收应付款的期末处理实训.pptVIP

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理 （4）选择【应付款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【付款账龄分析】选项，即可打开【付款账龄分析】对话框。 （5）在输入需要的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【应付账龄分析】窗口，在其中显示了查询结果。 【付款账龄分析】对话框 付款账龄分析 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理 3. 应付对账单查询 具体的操作步骤如下： （1）选择【应付款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【对账单】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。 （2）在输入需要的查询条件后，单击【过滤】按钮，即可进入【应付对账单】窗口。 （3）通过单击【其他】下拉按钮，可选择联查余额表、联查单据、联查凭证、联查合同。通过单击【格式】按钮，可以设置业务对账单的显示和打印格式。单击【保存】按钮，即可保存设置的报表格式。 【应付对账单】对话框 【应付对账单】窗口 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理 4. 科目账表查询 具体的操作步骤如下： （1）选择【应付款管理】|【账表管理】|【科目账查询】|【科目明细账】选项，即可打开【供应商往来科目明细账】对话框。 （2）在输入所需的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可生成所选的明细账表。 【供应商往来科目明细账】对话框　 科目明细账 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理 （3）单击工具栏上的【查询】按钮，即可调出条件输入窗口，重新输入查询条件。单击工具栏上的【总账】按钮，即可联查到当前科目、当前月份范围的总账， （4）在【科目明细账】窗口的右上角，可以用 下拉框选择账簿的格式。系统提供了金额式?、 外币金额式?、数量金额式?）、数量外币式? 等4种账簿格式。 （5）用【科目明细账】窗口左上角的下拉 框选择不同科目之后，系统将重新进行查询。 科目余额表 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理 11.2.3 结账 具体的操作步骤如下： （1）选择【应付款管理】|【期末处理】|【月末结账】选项，即可打开【月末处理】对话框。 （2）单击【下一步】按钮，即可显示【月末处理】对话框，系统将月末结账的检查结果列示。若要查看处理类型的详细情况，则双击要查看的类型，即可打开【月末处理详细】对话框。 查看处理情况　 【月末处理】对话框 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理 （3）单击【取消】按钮，取消些次结账操作。单击【完成】按钮，系统即可开始结账，完成后将给出提示。单击【确定】按钮，即可结束月末结账操作。 （4）如果想对当月进行反结账操作，可选择【期末处理】|【取消月结】选项，即可打开【取消月结】对话框。在其中选择最后一个已结账的月份，单击【确定】按钮，即可取消该月份的结账操作。 提示信息 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） The End 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 第11章 应收应付款的期末处理 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收应付款的期末处理 对应收/应付款业务进行期末处理，即是对往来款项进行汇总整理，有利于定期向顾客寄送对账单并对往来账款进行分析，并且到了年底还要根据应收账款计提调整坏账准备，在完成所有的记账工作之后，进行程序性的结账操作。 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收应付款的期末处理 11.1 应收款管理系统的期末处理 11.2 应付款管理系统的期末处理 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处 11.1.1 单据查询 1. 发票查询 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【发票查询】选项，即可打开【发票查询】对话框。 （2）选择需要查询的发票类型，单击【确定】按钮，即可列出所有符合条件的记录。 【发票查询】对话框 符合条件的记录列表 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处 （3）单击【单据】按钮，即可查看当前光标所在记录行的单据。单击【凭证】按钮，即可查看当前光标所在记录行的凭证。单击【详细】按钮，即可查看当前光标所在记录行的详细情况。单击【栏目】按钮，即可设置当前查询列表的显示