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年结工具截图 年结保障资源 4006 600 588，7x10小时 资源中心 24小时自助服务 U易搜，别人的经历是您成功的经验。 /ues.aspx 专家讲堂，送知识上门，专业能力保障年结顺利 区域驻点服务，总部资源贴进区域客户 年结预案实现分公司、区域、总部高效协同 网络+热线+远程+现场，为您的年结多上几份保险！ * * 现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。 手工结转流程介绍 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 手工结转流程介绍 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 手工结转流程介绍 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。 手工结转流程介绍 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。 手工结转流程介绍 手工结转流程-介绍完毕 自动结转流程介绍 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。 自动结转流程介绍 需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U872的年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。 自动结转流程介绍流程-介绍完毕 年结后台逻辑——建新年度帐部分 新建年度帐主要分为建空年度库、执行补丁脚本和传输基础档案三个阶段，一般规则如下： 建空年度库：利用U8模板库文件“\U8SOFT\Admin\ufmodel.rar”还原建立一新年度库； 执行补丁脚本：然后在新年度库上同步当前环境的U8补丁脚本“\U8SOFT\Admin\UFDBTMP”（注意：此阶段若执行补丁脚本时出现错误，仍然可以继续建年度帐，但建完之后建议排查执行补丁脚本的原因，并通过补丁自动更新工具重新在新年度帐上同步脚本执行）； 传输基础档案：传输基础档案，主要是将上年度的档案类的表的所有信息全部拷贝至下一年，具体表列表参考“ufsystem库的ua_tonextyear表记录”。因此需确保上下年表结构完全一致，否则会报错并建年度帐失败。 年度数据结转主要依据各模块的结转规则进行数据整理和写入，结转的整体配置文件为“U8SOFT\Admin\TransferProducts.xml”，根据该配置文件确定结转顺序及各模块结转控件入口， 年结后台逻辑——供应链部分 库存管理 出入库单据类除出库跟踪入库外，均为汇总年结，根据上年的现存量表的记录，若上年还录入了下年的业务，还要减去出入库单据表中的下年的记录，再形成下一年库存的期初记录。出库跟踪入库记录，是采用整单结转的功能，将符合结转条件的单据统一结转。 存货核算 单据类主要往新年度明细账表中生成33号单据（期初暂估单）和34号单据（期初结存），新年度存货总账表为重新生成。先进先出、后进先出、个别计价为按明细记录结转，分别根据辅助计价表、个别计价表和存货明细表记录结转，其余计价方式按汇总结转，主要根据存货明细表记录结转。存货年结后需要做一些参数设置修改或期初修改，建议都在新年度期初记账前进行即可。 采购、销售等 除一些常规参数设置等信息结转外，主要是单据整单结转，将符合结转条件的单据，统一转到新年度对应单据表中。 年结后台逻辑——财务部分 总账 按余额结转：按未两清记录的余额汇总生成记录进行结转 按明细结转：按未两清记录的明细全部结转 打印问题：主要涉及表gl_mybooktype、gl_myoutput和printex 应收应付 都是按明细结转，部分核销的记录按未核销部分的余额结转。 年结后台逻辑——生产制造部分 生产制造年结，一般采取整体数据结转的原则，若需清除以前年度的数据，可使用工具“U872制造和HR产品数据卸载工具”即可。 日志查看 ……:\U8SOFT\Admin\transfer_XXX_20XX.txt 缺少数据库项目 -触发器、表、视图、存储过程 建立新年度，年度账后，可以使用数据库对比工具，