PPP项目模式结构图.pptVIP

项目公司 株洲市政府 国盛公司 中城建三局 国盛公司 金融机构 株洲市农批市场项目 使用者 项目公司 项目公司 綦江中学建设项目、通惠互通建设项目 中城建三局集团 政府指定机构 注入资本金20% 注入资本金80% 施工总承包 投资建设运营维护 中城建三局集团 建设 綦江区政府 支付回购费用 金融机构 项目融资 綦江区财政局 增信措施 授权 移交 spv项目公司 奉节县基础设施项目群 西证渝富市政基础设施基金 奉节县城投公司 政府方代表 股权投资 投资建设运营 中城建三局集团 施工总承包 西证渝富基金管理有限公司 按期回购 股权投资 管理 资管计划 社会资本 认购100%份额 股权投资 股权移交 项目运营管理 城市建设更新基金（有限合伙） 中城建三局集团（EPC总承包） 政府 项目公司 联合体 成立 担保及流动性支持 政府 中建投基金公司 管理人GP 优先LP 劣后 LP 80% 20% 支付租金 云县 基础设施项目 EPC发包 项目施工 项目移交 项目移交 中城建三局集团 中建投负责引进的投资者 79% 1% 交易结构模型： 契约型基金 华夏银行 项目公司 投资成立 优先LP 劣后LP 资本金30% 债权出资70% 托管人 杠杆匹配 资金 华夏银行 出资占股80% 出资占股20% 中城建三局 政府平台公司 联合体 政府AA平台公司 增信担保 按期偿还赵权本息 转让股权 中城建三局 EPC发包 项目施工 运营 管理 项目平台公司 中城建三局集团（EPC总承包） 项目 移交 中城建三局集团 具体项目 担保 项目施工 中城建三局集团 兴安城投公司（政府方代表） 交易结构模型： 兴安城投公司 出资90% 出资10%，支付5%的管理费用；回购股权 注入 资本金 中城建三局相关金融机构 提供贷款 支付利息 共同发起成立 EPC发包 中城建三局集团 中建投基金公司 金融机构 提供17.5亿元贷款 支付利息 共同发起成立 新山公司 项目公司 金融机构 巫山楚阳工业园项目 民生公司 （政府方代表） 共同发起成立 提供29490万元贷款 中城建三局集团 注资510万元，占股51% 注资490万元，占股49% 项目运营管理 项目移交 中城建三局集团（EPC总承包） EPC 发包 项目施工 新山公司（政府方下属平台公司） 担保 支付利息 股权回购 民生公司 （政府方代表） 项目移交 股+债 项目公司 金融机构 中城建三局 万盛经开区 应收账款质押、产业基金、信托等方式进入 直接投资（小比例股东） 支付购买服务费用 纳入财政预算 平台公司回购承诺 资产装入 土地收入平衡 项目贷款 EPC施工 一二级联动 土储中心 金融机构 拆迁款 财政专户 项目公司 土地出让 万盛 经开区 平台公司 一级开发 一级开发费用 在没有按期出让情况下，平台公司回购 财政预算差额部分 土地纳入 项目公司 约定价格获取土地 招商企业 二级开发 万盛 经开区 三 方 协 议 金融机构 明股实债 项目开发贷 用户 PPP模式结构图 重庆西站投资发展有限公司 中城建第三工程局集团及资本方联合体（LP） 重庆市地产集团 中城建第三、六工程局联合体 中信集团 土储中心 平衡用地出让及财政资金 重庆市地产集团 提供100亿元贷款，三年期 还贷 出资10.41亿元，中城建三局集团及资方联合体占51%股权 EPC发包工程 支付征地拆迁款项 通过出让平衡用地和财政资金获得收益，总计180亿元 无法实现土地出让时，收购土地 获得收益分红，撤回股本金 出让 股权收益未达到要求情况下，进行期前回购 股+债 项目公司 金融机构 中城建三局 万盛经开区 应收账款质押、产业基金、信托等方式进入 直接投资（小比例股东） 支付购买服务费用 纳入财政预算 平台公司回购承诺 资产装入 土地收入平衡 项目贷款 EPC施工 一二级联动 土储中心 金融机构 拆迁款 财政专户 项目公司 土地出让 万盛 经开区 平台公司 一级开发 一级开发费用 在没有按期出让情况下，平台公司回购 财政预算差额部分 土地纳入 项目公司 约定价格获取土地 招商企业 二级开发 万盛 经开区 三 方 协 议 金融机构 明股实债 项目开发贷 感谢聆听！ THANK YOU FOR WATCHING! 演示结束！