基金（LOF）更新招募说明书.PDFVIP

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金（LOF ）更新招募说明书 （2018 年第2 号） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF ） 更新招募说明书 目 录 第一部分 绪言 1 第二部分 释义2 第三部分 基金管理人8 第四部分 基金托管人21 第五部分 相关服务机构24 第六部分 基金的募集44 第七部分 基金合同的生效52 第八部分 基金份额的上市交易54 第九部分 基金份额的申购与赎回56 第十部分 基金的投资70 第十一部分 基金的业绩82 第十二部分 基金的财产85 第十三部分 基金资产估值86 第十四部分 基金的收益与分配92 第十五部分 基金费用与税收94 第十六部分 基金的会计与审计98 第十七部分 基金的信息披露99 第十八部分 风险揭示 106 第十九部分 基金面临的流动性风险及管理方法 112 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 116 第二十一部分 基金合同的内容摘要 118 第二十二部分 托管协议的内容摘要 135 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 150 第二十四部分 其他应披露事项 152 第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式 154 第二十六部分 备查文件 155 1 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF ） 更新招募说明书 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2017年9月28 日证监许可【2017 】1758号 文注册募集。本基金基金合同于2017年12月4 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合 同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本 基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投 资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资 及转融通业务特定风险等。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构 和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不 同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币市 场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金 。同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、