嘉合货币市场基金招募说明书（更新）.PDFVIP

嘉合货币市场基金招募说明书（更新） (2018 年第2 号) 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一八年十二月 嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书 （更新） （2018 年第2 号） 重要提示 一、嘉合货币市场基金（以下简称“本基金”）募集的准予注册文件名称为 《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015 】571 号），注册日 期为2015 年4 月7 日。本基金的 《基金合同》于2015 年5 月6 日正式生效。 二、基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募 说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 三、投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金《招募 说明书》及《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征，自 主判断本基金的投资价值，应充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购） 本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。基金投资中可能出现的各类风险包括：市场风险、 管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他 风险等。 四、本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 五、本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。但投资者购买本 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 六、证券投资基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收 益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本 基金的 《基金合同》及 《招募说明书》。 七、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 八、本招募说明书所载内容截止日为 2018 年11 月 6 日，有关财务数据和 净值表现数据截止日为 2018 年9 月 30 日（本招募说明书中的财务资料未经审 计），本招募说明书已经基金托管人复核。 嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书 （更新） （2018 年第2 号） 目 录 第一部分 绪言 1 第二部分 释义 2 第三部分 基金管理人 6 第四部分 基金托管人 15 第五部分 相关服务机构 20 第六部分 基金份额的分类 44 第七部分 基金的募集 45 第八部分 基金合同的生效 46 第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 47 第十部分 基金的投资 60 第十一部分 基金的业绩 72 第十二部分 基金的财产 74 第十三部分 基金资产估值 75 第十四部分 基金的收益与分配 79 第十五部分 基金费用与税收 81 第十六部分 基金的会计与审计 83 第十七部分 基金的信息披露 84 第十八部分 风险揭示 90 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 93 第二十部分 基金合同的内容摘要 95 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 109 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 128 第二十三部分 其他应披露事项 130 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式133 第二十五部分 备查文件 134 嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书 （更新） （2018 年第2 号） 第一部分 绪言 《嘉合货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）依据《中