T650年度结转全攻略.ppt

总体目标 了解年结主要操作流程，熟练掌握必备的年结操作步骤 加深对年结常见问题的了解，完成年结支持问题的高效交付 通过年度结转挖掘客户需求，提升自身经营意识 T65.0全新发版 T65.0重点解决的年度结转问题 修正先进先出、后进先出、个别计价年结后无法自动生成调整单问题。 修正年结暂估材料余额表数据问题。 FTP上传数据路径和正确方法 一、年结流程图 二、年结前的准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 三、年结的注意事项 三、年结的注意事项 2、建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。 （3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账. 三、年结的注意事项 三、年结的注意事项 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产 四、年结具体操作过程(2)—结转工资 四、年结具体操作过程(2)—结转网上银行 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 五、年结后的对账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—工资和固定资产 五、年结后的对账—供应链 六、年结常见问题 六、年结常见问题 六、年结常见问题 六、年结常见问题 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 应收：期初发票、期初应收单、票据 应付：期初发票、期初应付单、票据 采购：期初采购发票、期初采购入库单 销售：期初发货单 库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗 5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它按年结流程图执行 6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机系统时间必须改为新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符 用友软件股份有限公司 T6产品支持部 * T6 5.0年度结转全攻略 软件环境必须是标准产品环境 软件必须是最新补丁环境！ 所有客户端和服务器版本必须一致 正确处理早期版本数据升级后的年结问题 使用5.0可以帮助客户成功处理此类年结问题 年结-服务资源保障 010服务与支持网站 24小时自助服务 知识库、维护案例，及时发布，专业能力保障年结顺利 ? FTP上传数据说明：点击查看????首先下载安装FTP工具，下载地址： /lgf/UFftp.rar????IE浏览器设置：打开一个IE浏览器(如果打开了多个浏览器，请关闭)。????点击打开工具–internet选项–高级。找到使用被动FTP（为防火墙和DSL调制解调器兼容性），????并把前面的勾去掉。最后单击确定并且关闭IE浏览器。????使用FTP软件flashFxp上传方法：首先打开软件，单击选项–参数设置–代理，去掉使用被????动模式的√，点击确定。然后单击右侧闪电图标，弹出【快速链接】对话框，在 常规选项卡中????录入服务器47，用户名upload，密码 uploadtong，单击链接后即可上传数据。 T6 5.0企业管理软件年结 1 年结流