U8101总账培训.ppt

记账 （1）如果期初余额试算不平衡不允许记账，如果有未审核的凭证不允许记账，上月未结账本月不能记账。 （2）如果不输入记账范围，系统默认为所有凭证。 （3）记账后不能整理断号。 （4）已记账的凭证不能在“填制凭证”功能中查询 查询日记账 注意： （1）只有在“会计科目”功能中使用“指定科目”功能指定“现金总账科目”及“银行总账科目”，才能查询“现金日记账”及“银行存款日记账”。 （2）既可以按日查询，也可以按月查询现金及银行存款日记账。 （3）查询日记账时还可以查询包含未记账凭证的日记账。 在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“过滤”按钮，通过输入过滤条件快速查询日记账的具体内容。 （4）在已打开的日记账窗口中还可以通过单击“凭证”按钮，查询该条记录所对应的记账凭证 执行“出纳”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。 单击“确定”按钮，进入“现金日记账”窗口 定义转账分录 （1）设置自定义结转凭证 （2）设置对应结转转账凭证 对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还可以 进行科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转。 对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目 结构必须一致(相同明细科目)，如果有辅助核算，则两个 科目的辅助账类也必须一一对应。 对应结转只能结转期末余额 （3）设置期间损益结转转账凭证 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目 生成凭证 （1）生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证 由于期末转账业务的数据来源为账簿，因此，为了保证数据准确应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作 （2）生成期间损益结转凭证 转账凭证生成的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证形式，特别是涉及到多项转账业务，一定要注意转账的先后次序。 通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否则将视同放弃。 期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，因此，在进行月末转账工作之前应将所有未记账的凭证记账 对账 （1）执行“期末”|“对账”命令，打开“对账”对话框。 （2）单击“试算”按钮，出现“试算平衡表”。 （3）单击“确定”按钮，单击“选择”按钮，在是否对账栏出现“Y”标志，选中要对账的月份。再单击“对账”按钮，系统开始对账，并显示对账结果 结账 （1）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作。 （2）如果某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在“结账”界面按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账”功能；输入口令，即可取消结账标记 （1）执行“期末”|“结账”命令，打开“结账”对话框 （2）按照向导进行操作 UFO报表 UFO的主要功能 ? UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 生成常用报表 ? 根据用户账套初始设置的默认账套的账套行业性质自动生成资产负债表、损益表、利润分配表以及与该行业性质相关的其他报表。 UFO系统与其他系统接口 基本操作流程 报表窗口界面展示 菜单栏 标题栏 表体 工具栏 编辑栏 格式状态和数据状态? UFO 将含有数据的报表分为报表格式设计工作与报表数据处理工作。是在不同的状态下进行的。实现状态切换的点击格式/数据按钮（Ctrl+D）。? 格式状态 设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。不能进行数据的录入、计算等操作。您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 数据状态 在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。不能修改报表的格式。您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。 生成常用报表功能展示 进入UFO报表系统后，点新建报表后，才能出现其他菜单栏，点格式－－生成常用报表后系统会自动生成8张常用报表，可以在常用报表基础上修改成自己工作报表，做为日后使用标准模板。 报表调用作业 报表格式状态下公式导入 格式状态下完成全部的报表设置过程，但不能对数据进行操作 报表格式状态下公式导入 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的