月度经营分析报告.docVIP

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 工业运营管理部月度运营分析报告 1、主体经营情况 序号 指标 第 月份 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 产量 2 产值 3 销售量(发货量) 4 销售额（发货） 5 净现金流量 2、整体经营素质分析 序号 指标 第 月份 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 毛利 2 五项费用（销售费用+综合人力成本+财务费用+产品成本+物流费用） 3 销售费用（销售人员、行政、市场费用） 4 期末库存 5 期末库存 6 成品库存占本季度平均月销售额比例 7 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 8 存货周转天数 9 应收款额 10 其中：逾期应收款 应收款周转天数 11 资金周转天数 12 负债率 3、月度期末存货分析 类别 二级分类 实际量 预算量 实际比重 库龄分析 1 2 3=2/∑2列 2个月内 4个月内 6月以上 材料 在制品 成品 合计 4、成本费用分析 项目 名称 预算 实际 预算完 成率 子项产 值比例 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 产值 产品成本 其中：原材料 辅料 直接工资 动力 制造费用 综合人力成本 销售费用 财务费用 物流仓储费用 5、供应商客户关系分析 本月度新拓供应商名录 本月度取消供应商名录 本月度处罚、警告供应商事件 本月度收到客户罚款、警告、嘉奖事件 本