工程物资材料购流程图及细则.doc

工程材料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 YN财务结算对账、请款入库/退货验收、报检送货采购订货审批NYY采购计划单据审核物料需求N Y N 财务结算 对账、请款 入库/退货 验收、报检 送货 采购订货 审批 N Y Y 采购计划 单据审核 物料需求 N 仓库/责任部门 库管员/责任部门主管 《物料需求计划表》 库管员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负责制定物料《物料需求计划表》，交采购； 各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购单》，经上级领导审批交采购部。 采购部 材料员 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。 采购部 材料员 《采购计划表》/《采购申请单》 如所需采购物料已合作合格供应商中，材料员依据核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交项目经理经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）； 如所需物料需开发供应商，材料员需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 项目部 项目经理 《采购计划表》/《采购申请单》 项目经理接到材料员上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 材料员 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》 材料员接到项目经理审批后的《采购申请单》/《采购计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部门/仓库物料到货时间； 如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。） 采购部 材料员 《采购订单》、《送货单》 接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 库管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 采购部/品质部/责任部门 仓管员/质量员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.库管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交质量部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库； 采购部 库管员 《检验报告》 依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购； 依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、项目经理 材料员/会计/ 项目经理 《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》 《应付款申请单》 材料员依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交项目经理审批； 总经理接到《应付款申请单》审批完毕后，并上报公司。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，与供应商核对，审核完毕，报公司领导，安排付款。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识