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B 北京金利源国有资产经营管理中心 公司债券半年度报告 （2018 年上半年） 二〇一八年八月 北京金利源国有资产经营管理中心公司债券半年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 北京金利源国有资产经营管理中心公司债券半年度报告（2018 年） 重大风险提示 1、发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大， 本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，北京石化新材料科技产业 基地管委会对基地投资力度下降，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金 流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。 2、国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。发行人土 地整理、基础设施建设为主营业务，涉及到土地一级开发，受国家产业政策的影响较大， 未来相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。 3 北京金利源国有资产经营管理中心公司债券半年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露事务负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7 六、 中介机构情况7 第二节 公司债券事项8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况8 三、 报告期内资信评级情况8 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况9 五、 偿债计划9 六、 专项偿债账户设置情况 10 七、 报告期内持有人会议召开情况 10 八、 受托管理人履职情况 10 第三节 业务经营和公司治理情况10 一、 公司业务和经营情况 10 二、 投资状况 12 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 12 四、 公司治理情况 12 五、 非经营性往来占款或资金拆借 12 第四节 财务情况12 一、 财务报告审计情况 12 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 13 三、 合并报表范围调整 13 四、 主要会计数据和财务指标 13 五、 资产情况 14 六、 负债情况 15 七、 利润及其他损益来源情况 16 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 16 九、 对外担保情况 16 第五节 重大事项17 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 17 二、 关于破产相关事项 17 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 17 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 17 五、 其他重大事项的信息披露情况 17 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项17 第七节 发行人认为应当披露的其他事项18 第八节 备查文件目录19 附件 财务报表21 担保人财务报表29 4 北京金