金智科技：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿).pdf

江苏金智科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过160,000.00 万元， 在扣除发行费用后募集资金净额拟用于对中国金融租赁有限公司（以下简称“中 金租”或“公司”）进行增资，具体情况如下： 单位：元 项目 投资总额 拟投入募集资金净额 增资中金租获得20%股权 1,542,857,141.70 1,542,857,141.70 本次募集资金到位后，如扣除发行费用后募集资金净额少于上述项目投资总 额，本公司将自筹资金解决。如扣除发行费用后募集资金净额多于上述项目投资 总额，剩余资金将用于补充公司流动资金。本次发行募集资金在不改变本次募集 资金投资项目的前提下，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入进度和金额进行适当调整。 二、投资项目基本情况 （一）中金租基本情况 公司名称 中国金融租赁有限公司 注册地址 天津市滨海新区中心商务区新港二号路金利大厦七层 天津市滨海新区中心商务区新港二号路金利大厦七层 主要办公地 北京市朝阳区建国路77 号华贸中心T3 23 层 统一社会信用代码 91120116069873272B 法定代表人 李波 成立日期 2013 年6 月6 日 注册资本 200,000.00 万元 实收资本 200,000.00 万元 公司类型 有限责任公司 1 融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人 的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券； 同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及 经营范围 处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务；自营和代理货 物及技术的进出口（国家限制或禁止进出口的货物及技术除外）。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营， 国家有专项专营规定的按规定办理。） 经营期限 2013 年6 月6 日至长期 （二）中金租历史沿革情况 中金租系由天津新金融投资有限责任公司与中经国际新技术有限公司于 2013 年6 月共同出资200,000 万元设立的有限责任公司，设立过程如下： 2012 年9 月24 日，中金租取得了银监会下发《中国银监会关于筹建中国金 融租赁有限公司的批复》（银监复[2012]554 号）。 2012 年9 月28 日，国家工商行政管理总局核发（国）登记内名预核字[2012] 第2295 号《企业名称预先核准通知书》，核准中金租名称为“中国金融租赁有限 公司”。 2013 年2 月28 日，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报 告》（华寅五洲津验字[2013]0029 号）。经其审验，截至2013 年02 月27 日，中 金租已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币20 亿元，各股东 均以货币形式出资。 2013 年5 月9 日，中国银监会下发了《中国银监会关于中国金融租赁有限 公司开业的批复》（银监复[2013]250 号），批准中金租开业，核准中金租的注册 资本、业务范围、董事和高级管理人员的任职资格以及公司章程。 201