关于北京住总集团有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告.PDFVIP

关于北京住总集团有限责任公司公司债券之临时受托管理事务报告 关于 北京住总集团有限责任公司 公司债券 之 临时受托管理事务报告 债券简称：16 住总 01 债券代码：136227.SH 债券简称：18 住总01 债券代码：143567.SH 债券简称：19 住总01 债券代码：155178.SH 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 二〇一九年三月 1 关于北京住总集团有限责任公司公司债券之临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《北京住总集团有限责任公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露 文件以及北京住总集团有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公司”）出具的相 关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容 及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 1 关于北京住总集团有限责任公司公司债券之临时受托管理事务报告 一、 公司债券基本情况 （一）北京住总集团有限责任公司2016 年公开发行公司债券 1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2016年公开发行公司债券 2 、简称：16住总01 3、代码：136227. SH 4 、起息日期：2016年2月24 日 5、到期日期：本期债券的到期日为2021年2月24 日。若投资者行使回售选择 权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年2月24 日。 6、利率：4.05% 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、上市流通场所：上海证券交易所 9、公司债券的付息兑付情况：公司均已按期足额偿付各期利息。 （二）北京住总集团有限责任公司2018 年公开发行公司债券 （第 一期） 1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2018年公开发行公司债券 （第一 期） 2 、简称：18住总01 3、代码：143567. SH 4 、起息日期：2018年4月11 日 5、到期日期：本期债券的到期日为2023年4月11 日。若投资者行使回售选择 权，则其回售部分的本期债券的到期日为2021年4月11 日。 2 关于北京住总集团有限责任公司公司债券之临时受托管理事务报告 6、债券余额：12.00亿元 7、利率：5.34% 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市流通场所：上海证券交易所 10、公司债券的付息兑付情况：下一付息日为2019年4月11 日。 （三）北京住总集团有限责任公司2019 年公开发行公司债券 （第 一期） 1、债券名称：北京住总集团有限责任公司2019年公开发行公司债券 （第一 期） 2 、简称：19住总01 3、代码