南方现金增利基金基金合同 - 代销基金.docxVIP

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2019-03-11 发布于上海
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南方现金增利基金基金合同 - 代销基金.docx

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南方现金增利基金基金合同 PAGE 72 ? ? ? ? 南方现金增利基金基金合同 ? ? ? 基金管理人： HYPERLINK \t _blank HYPERLINK \t _blank 南方基金管理有限公司基金托管人：中国 HYPERLINK \t _blank 工商银行 ? ?2017年12月修订目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc178059070 1.1 前言 PAGEREF _Toc178059070 \h 3 HYPERLINK \l _Toc178059071 1.2 释义 PAGEREF _Toc178059071 \h 4 HYPERLINK \l _Toc178059072 1.3 基金合同当事人 PAGEREF _Toc178059072 \h 6 HYPERLINK \l _Toc178059073 1.4 基金合同当事人的权利和义务 PAGEREF _Toc178059073 \h 7 HYPERLINK \l _Toc178059074 1.5 基金持有人大会 PAGEREF _Toc178059074 \h 13 HYPERLINK \l _Toc178059075 1.6 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc178059075 \h 19 HYPERLINK \l _Toc178059076 1.7 基金的基本情况 PAGEREF _Toc178059076 \h 21 HYPERLINK \l _Toc178059077 1.8 基金的认购 PAGEREF _Toc178059077 \h 22 HYPERLINK \l _Toc178059078 1.9 基金的成立 PAGEREF _Toc178059078 \h 23 HYPERLINK \l _Toc178059079 1.10 基金的申购和赎回 PAGEREF _Toc178059079 \h 24 HYPERLINK \l _Toc178059080 1.11 基金的转换 PAGEREF _Toc178059080 \h 29 HYPERLINK \l _Toc178059081 1.12 基金的非交易过户与转托管 PAGEREF _Toc178059081 \h 29 HYPERLINK \l _Toc178059082 1.13 基金的托管 PAGEREF _Toc178059082 \h 30 HYPERLINK \l _Toc178059083 1.14 基金的销售及服务代理 PAGEREF _Toc178059083 \h 30 HYPERLINK \l _Toc178059084 1.15 基金的注册登记 PAGEREF _Toc178059084 \h 30 HYPERLINK \l _Toc178059085 1.16 基金的投资 PAGEREF _Toc178059085 \h 31 HYPERLINK \l _Toc178059086 1.17 基金的融资 PAGEREF _Toc178059086 \h 33 HYPERLINK \l _Toc178059087 1.18 基金资产 PAGEREF _Toc178059087 \h 33 HYPERLINK \l _Toc178059088 1.19 基金资产计价 PAGEREF _Toc178059088 \h 34 HYPERLINK \l _Toc178059089 1.20 基金的费用 PAGEREF _Toc178059089 \h 38 HYPERLINK \l _Toc178059090 1.21 基金的税收 PAGEREF _Toc178059090 \h 40 HYPERLINK \l _Toc178059091 1.22 基金收益与分配 PAGEREF _Toc178059091 \h 40 HYPERLINK \l _Toc178059092 1.23 基金的支付功能 PAGEREF _Toc178059092 \h 41 HYPERLINK \l _Toc178059093 1.24 基金的会计与审计 PAGEREF _Toc178059093 \h 41 HYPERLINK \l _Toc178059094 1.25 基金的信息披露 PAGEREF _Toc178059094 \h 42 HYPERLINK \l _Toc178059095 1.26 基金的终止、清算 PAGEREF _Toc178059095 \h 45 HYPER