投资者关系活动记录表（20170602，编号2017-10） .docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT2 投资者关系活动记录表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 编号：2017-10 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 交银施罗德基金管理有限公司 谭星星 时间 2017年6月2日下午15：30 地点 公司21楼会议室 上市公司 接待人员姓名 副总裁、董秘：高建柏 董办：俞小洛 投资者关系活动 主要内容介绍 一、关于公司2016年报及2017一季报亮点 2016年，公司实现营业收入62亿元，与上年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润4.47亿元 ,同比增长13.70%。一大批重点项目的落地，将推动公司规模和效益进入成长快车道。公司获评2015年度深圳市市长质量奖（提名奖）、福田区长质量奖，体系建设卓有成效。 2017年第一季度，公司实现营业收入18亿元，较上年同期增长48.46%，净利润2.44亿元，较上年同期增长500.71%。主要原因是商品房销售收入及盈利能力大幅提高。 （一）建筑施工板块亮点 公司建筑施工板块全面推进商业模式的升级转型，体现在通过升级转型，推动公司盈利能力和业务规模的提升上，最终将提升这个业务板块的价值。 1、商业模式升级转型 业务结构上，从传统施工业务向产业链上下游延伸，以EPC、PPP模式承揽业务。2016年以来，公司着力提升工程建设总承包能力，从施工承包向工程总承包转型的步伐坚定。目前已连续中标多个EPC项目。其中，2017年3月10日，中交天健联合体中标深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程EPC项目，标志着公司在深圳围填海领域取得重大突破；项目总承包合同金额43.2亿元；天健集团持有中交天健45%股份。 业务领域上，从传统市政施工和房屋建筑，向新型建筑业务领域转型升级。在巩固传统的市政工程优势基础上，公司抓紧布局围填海、海绵城市、综合管廊、治水提质、河流治理等新型业务领域，抢占市场先机。2016年中标项目中，此类业务占比42%；深圳市及其周边城市的项目占比83%，区位优势不断强化。 2、全面打开合作空间 公司广泛开展合作，搭建发展平台，整合内外资源，2016年以来签署了20余份战略合作协议，涉及政府主管部门、各区、央企、市属国企、金融机构等。目前大部分协议已取得了合作成果，开创新的发展空间。中交天健、中冶天健等合资公司已实质性运作，开启了合作共赢、开放发展的新局面。 3、业务规模快速增加 2016年，公司建筑施工业务营业收入40.70亿元，较上年同期（34.92亿元）增长了16.55%，在建工程65项，合同造价122亿元，较上年同期（92.5亿元）增长了31.89%。2017年一季度，在建施工项目69项，合同造价162亿元，较上年同期（104亿元）增加了56%。 （二）地产业务板块亮点 公司围绕战略加紧布局，加快去库存，从住宅开发商向“城市更新+产业园区+特色地产”开发运营服务转型升级。主要体现在： 1、项目储备优质 在建和储备的项目共14个，其中，9个位于一线城市，项目储备优质。长短周期的项目合理搭配，商住项目11个，产业项目3个。 2016全年实现5个一线城市的地产项目新开工（深圳天健公馆项目、天健?天骄项目、回龙埔项目、广州天健汇项目、上海南码头项目）。2017年2月，长沙三期项目实现开工。 截止2017年第一季度末，在建项目计容建筑面积168万㎡；储备项目计容建筑面积49万㎡，合计217万㎡，大部分位于一线城市。 2、销售去化率理想 2016年地产业务实现销售收入23.27亿元，实现销售面积18.2万㎡。2017年一季度，实现营业收入95,078.95万元，同比增长233.75%。4月22日，上海天健萃园开盘；4月29日，南宁天健?西班牙小镇三期开盘，两个新项目销售状况良好。 上海南码头、广州天健汇、广州白云项目、深圳天健公馆、天健天骄等重点项目将陆续于2017-2018年内进入销售。 3、发展后劲充足 公司积极推进香蜜新村和市政大厦的城市更新前期工作。香蜜新村地处福田区红荔路与香梅路交汇东北角，现为居民住宅和商业综合楼。该小区占地面积约5万㎡，建筑面积约10万㎡。市政大院位于香蜜新村东面，小区占地约6万㎡，总建面约11万㎡。 公司2016年收购的粤通公司拥有权属清晰的12个项目的土地房产资源，共6.59万㎡，其中粤通工业区和华富工业区具有改造价值，纳入股权转让范围的占地面积2.9万㎡，建筑面积4.6万㎡。公司已成立项目小组，研究项目改造前期工作。 （三）城市服务板块亮点 公司城市服务板块不断强化运营服务能力，打造满足城市多层次需求的“城市综合