东江环保股份有限公司17东江G12019年付息公告.PDFVIP

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-26 债券代码：112501 债券简称：17 东江G1 东江环保股份有限公司 “17东江G1”2019年付息公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东江环保股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下 简称 “17 东江G1 ”或“本期债券”，债券代码 112501）本次付息的债权登记日为2019 年 3 月8 日，凡在2019 年3 月8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2019 年3 月8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 根据东江环保股份有限公司 （以下简称“本公司” ）2017 年3 月8 日 《东江环保股份有限 公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定， 本公司分别于2019 年1 月21 日、1 月22 日、1 月23 日在巨潮资讯网（ ） 披露了《关于“17 东江G1 ”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关 于“17 东江G1 ”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17 东 江G1 ”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，在本期债券第2 年末， 根据当前的市场环境及公司实际情况，本公司选择上调本期债券的票面利率60 个基点，即本 期债券存续期后 1 年的票面利率为5.50%，在其存续期后1 年固定不变。投资者有权决定在 回售申报日（2019 年1 月21 日、22 日、23 日、24 日、25 日）内选择将持有的“17 东江G1 ” 全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币100 元/张（不含利息）。根据本公司于2019 年 1 月29 日在巨潮资讯网（ ）披露的《关于“17 东江G1 ”回售申报情 况的公告》，本次回售有效申报数量为308,880 张，回售金额为人民币30,888,000 元（不含利 息），剩余托管数量为5,691,120 张。 本次债券将于2019 年3 月11 日（因2019 年3 月9 日及2019 年3 月10 日为休息日，因 此付息日顺延至其后第一个工作日即2019 年3 月11 日）支付2018 年3 月10 日至2019 年3 月9 日期间的利息，债权登记日为2018 年3 月8 日，为确保付息工作的顺利进行，现将有关 事项公告如下： 一、债券基本情况 1、债券全称：东江环保股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第 一期） 2 、债券简称：17 东江G1 3、债券代码：112501 4 、发行总额：人民币6 亿元整 5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 6、债券期限：本期债券期限为3 年期固定利率债券，附第2 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 7、债券利率：本公司本期债券在存续期的前两年（2017 年3 月10 日-2019 年3 月9 日）， 票面利率为4.90% 。在本期债券第2 年末，本公司选择上调本期债券的票面利率60 个基点， 即本期债券存续期后1 年 （2019 年3 月10 日-2020 年3 月9 日）的票面利率为5.50%，在其 存续期后 1 年固定不变。 8. 还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 9、起息日：2017 年3 月10 日 10、付息日：2018 年至2020 年每年的3 月10 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 11、本金支付日：本期债券的本金支付日为2020 年3 月 10 日（如遇法定及政府指定节 假日或休息日