支付管理系统业务操作.docVIP

统发工资 凭统发工资表财政直接支付申请 （附 工资表） 直接支付录入—— 选择单位 结算方式：转账 单据张数： 填入 1、用途：XXX学校付X月份统发工资 ，然后点击“用款计划”—选择支出类别“工资”—查询——选择相应用款指标打√确定 2、按工资表应发数前各项目选择经济科目中相对应的最底级科目——录入申请金额 注意：义务教育学校除“基本工资”外科目在“绩效工资”中选择相关补贴科目； 非义务教育学校除“基本工资”外科目在“津贴.补贴”中选择相关补贴科目； 住房公积金在“对个人和家庭补助支出”下选择——住房公积金； 退休工资在“对个人和家庭补助支出”下选择——退休费，输入总数。不按工资表分明细 3、所有应申请金额录入后，把在职和退休应发数相加与右上角“申请总金额”核对。 4、逐条生成核算后，填写收款人、开户行、银行账号无误后，点击确定。 收款人：常山县教育局会计核算中心 开户行：社定阳信用社 帐号：201000014918311 5、保存成功后，直接支付申请书打印后盖章。 （二）、其他支付录入—— 选择单位 结算方式：内转 摘要：XX学校X月份统发工资 会计科目：应付工资(离退休)——在职人员 贷 金额(在职应发数减财政补助公积金) 应付工资(离退休)——在职人员 借 金额(在职应发数减财政补助公积金) 应付个人其他收入----在职人员 贷 金额（财政补助公积金数） 应付个人其他收入----在职人员 借 金额（财政补助公积金数） 应付工资(离退休)——退休人员 贷 金额(退休应发数) 应付工资(离退休)——退休人员 借 金额(退休应发数) 增加行可以金额输完后直接回车或右击添加行 确定保存成功后，打印 核算中心收到直接支付的统发工资款额后入账（附 银行入账通知书） 其他支付录入—— 单位选择 结算方式（银收） 点击本方科目：银行存/其他（此科目点击“本方科目”形成） 摘要：XX学校收统发工资 会计科目： 暂付款——工资.补贴 金额（在职和退休实发数相加） 暂存款—— 公积金 金额（工资表中扣发数） 暂存款—— 养老金 金额（工资表中扣发数） 暂存款—— 医保金 金额（工资表中扣发数） 暂存款—— 失业金 金额（工资表中扣发数） 收付款单位：填写XXX学校— 开户银行和账号不用填写 —确定 将工资实发数划还财政统发工资户 （附 财政直接支付入账单） 其他支付录入—— 单位选择 结算方式（银付） 本方科目：银行存/其他 摘要：XX学校付实发工资 会计科目： 暂付款——工资.补贴 金额输入 （在职和退休实发数相加） 收付款单位：常山县财政局统发工资户 开户行：建行 帐号：33001687335050007419 单位承担社会保险费 根据编制的每月单位承担各项社会保险明细表直接支付申请（附 校长签字明细表） （一）、直接支付录入—— 选择单位 结算方式：转账 用途：XX学校付X月份社会保险费。 然后点击“用款计划”—选择支出类别“工资”—查询——选择相应用款指标打√确定 经济科目—选择 工资福利支出—社会保险缴费—养老保险 金额（在职单位数） 工资福利支出—社会保险缴费—医疗保险 金额（在职单位数） 对个人和家庭补助—医疗费—退休人员 金额（退休单位数） 工资福利支出—社会保险缴费—失业保险 金额（在职单位数） 工资福利支出—其他工资福利支出—其他人员支出 金额（临时工数） 核对“申请总金额”后逐条生成核算，填写收款人、开户行、银行账号无误后，点击确定。 收款人：常山县教育局会计核算中心 开户行：定阳信用社 帐号：201000014918311（二）、其他支付录入—— 选择单位 结算方式：内转 摘要：XX学校付X月份社会保险费 会计科目：应付个人其他收入----在职人员 贷 金额（单位数即在职医保+失业金+养老金合计数） 应付个人其他收入----在职人员 借 金额（单位数即在职医保+失业金+养老金合计数） 应付个人其他收入——退休人员 贷 金额 （单位数即退休医保数） 应付个人其他收入——退休人员 借 金额 （单