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财务部月度工作总结 财务部月度工作总结, 财务部月度工作总结, 整理公司财务部对一个月的工 作情况作出汇报总结分析及下个月的计划安排，总结内容 包括招聘部培训情况，公司现有的财务，以及一个月公司 的一些开销花费，以及公司仓库的财务管理等情况进行总 结分析当前的情况及问题，来对下个月进行规划。 财务部月度工作总结 公司财务部月度工作总结 进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要 求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交 办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的 情况。 在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公 司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项 目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗 位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作 岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的 分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和 仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部 统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。 从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人 员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度， 为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司 会计管理水平。 关于公司租赁材料核算的专题分析情况。 长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某 些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大； 如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数 等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应 商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽 然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作 态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应 商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以 往的计算难题。 往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会 部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大 量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生 的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财 会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求, 不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流 程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。 4 ?现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出 纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的 发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范 意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较 大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展 开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部 用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的 用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作安排。 A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意， 资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员 的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管 理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部 门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只 档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方 便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司 领导重视此项工作。 B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员 到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及 仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是: 当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司 的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负 责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑 账)，手续不符的会计人员拒绝报销。 项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招 待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括 自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经 办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员 审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用 明细账上的相关子目。 （3） 项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部 领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计 入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正 式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财 会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账 目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精 力管理好施工生产及后勤服务工作。 （4） 会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流 水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现 金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部 材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金 额编制材料收支报