ANM票据资金管理系统.pptVIP

* ICT-LANTO LIMITED TIPTOP GP 教育训练 票据资金系统（ANM） 一、与其他模组的关联 二、系统主作业程式及作业流程 三、相关参数设置 四、票据资金基本资料 五、应付票据管理 六、应收票据管理 七、银行存款管理 八、汇差调整 九、资金预估 基本参数及基本资料设定 票据系统参数设定 单据性质维护作业 应付票据管理 应付票据开票作业 应付票据异动作业 应收票据管理 应收票据收票作业 应收票据异动维护作业 银行存款管理 银行存款收支维护作业 应付票据银行兑现作业 月底重评价管理 应收票据月底重评价作业 应付票据月底重评价作业 Y 电 汇 N 电 汇 应付请款立帐 应付凭单打印 审核／付款 开票／打印 开票 银行收支存提 银行异动查询 调节作业 银存调节表 资金预估 应收帐款立帐 收帐冲账 托收 兑现/退票 兑现／作废 收票 应收票据 Y 直接付款 N 银行存款出账汇率预设方式 1.移动平均汇率：将每次银行存提汇率加总平均，做为本次出账汇率。 2.每日或月汇率：以出账当时之汇率做为本次汇率。 银行收支维护应检查收状单号 勾选：【银行存款收支维护作业anmt302】之【入账类别】为【押汇入