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财务、财产管理制度与财务主管岗位职务说明书合集 财务.财产管理制度 一、财务管理1、经费使用坚持“统一管理，保证重点，量入为出，合理节 约”、“一支笔”审批和“保职工工资、保工作运转”的原则，严格执行财经纪律。 2、 购置办公用品。一次性金额在50元以上的，必须事先请示主任同意；一次性 支出在300元以上的，须经主任与副主任通气取得一致意见；大额性支出在500元以 上的，须经单位职工集体研究决定。 3、 差旅费报销。由出差人按规定填写出差报销单，经财会人员审核后，报领导 审批。特殊情况需租用车辆，必须事先请示主任同意单位材料原则上在内部统一打 印，节约耗材、纸张，减少人为浪费。因特殊情况（如出版书目等）必需在外印制 的，应请示主任同意并在规定地方印制。否则，所产生的费用“谁作主、谁负责”。 5、公务接待应本着“必要、热情、简朴”原则，由主任（或副主任商主任同 意）确定接待与否及接待标准，原则上不招待名酒，不找包包烟，不随意给客人购买 礼品、土特产品，不安排髙消费娱乐活动公用电话由单位报账员负责管理，原则上不 许用办公电话打市外电话办私事。 5、关心、慰问、探望职工（包括离退休干部）。除有规定外，凡职工生病住院 以及每年春节慰问离退休干部等，室领导应以集体名义购买100元以内的慰问品前往 探望、慰问。职工家庭生活特别困难或发生意外，确需经济援助的，经本人申请，集 体研究，可给予适当解决。 二、固定资产管理1、凡单价在100元以上，使用期超过一年和单价虽不足100 元但使用期较长的物品、设备等均作为本单位固定资产，按办公室进行造册登记，明 确责任人进行管理。 2、 凡需新购置固定资产，严格按有关规定和本单位财务管理权限进行审批把 关，统一办理，造册登记，调配使用，每年清核一次。如工作变动，应及时办理固定 资产移交手续。 3、 单位固定资产不得擅自歪借和私人使用，若确属必要，须经管理财务领导同 意,资产.落实责 按一定比例赔偿损失外，视其态度、情节责令其写出书面检讨直至追究责任。 财务主管岗位职务说明书 财务主管岗位职务说明书 岗位职责 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指 导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等 进行总体控制 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务 分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情 况以及适当及时的调整； 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收 付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构， 统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制 建议 评估、 跟踪和控制 与财政、稅务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并 保持良好的关系 向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出 有益的建议。制定本企业会计制度 负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产 折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 13、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司 月度、年度财务报表 14、 根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和 真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定 15、 及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案 管理工作 16、 根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各 类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 17、 按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来 账工作。 18、 及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核 算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款 项的清算 19、 负责公司的各项债权债务的清理结算工作 20、 负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登 记手续。 20.正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性 岗位权限 对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资有清核权 对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的 所有资源有调配权 对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建 议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，