成都新都区项目尽调报告16.10.26.pdfVIP

成都音乐小镇商业街项目 可行性研究报告 中铁德闳（天津）投资管理有限公司 日期：2016 年10 月18 日 目 录 项目背景 2 第一部分 基金情况介绍 3 一、基金产品介绍 3 二、基金管理人介绍 4 第二部分 项目基本情况 8 一、宗地位置及四至 8 二、地块现状及交地条件 9 三、用地性质与规划指标 12 第三部分 房地产市场分析 13 一、当前整体经济形势及房地产市场分析 13 二、新都区整体情况分析 14 三、新都区商业用地市场情况分析 15 四、新都区商业房地产市场情况分析 16 五、项目周边现状 17 第四部分 项目整体规划及定位 18 一、初步规划设计思路 18 二、项目整体定位 19 三、项目SWOT 分析 20 第五部分 项目开发及收入测算 21 一、开发策略和进度 21 二、项目开发成本测算 21 三、项目销售计划 22 四、项目损益情况 23 五、公司现金流预测 23 第六部分 回购方情况介绍 26 一、川侠公司简介 26 二、川发展资产公司简介 26 三、四川发展公司简介 27 四、侠客岛公司简介 27 第七部分 风险分析及防范 29 第八部分 结论 30 I 项目背景 川侠公司【四川发展（控股）有限责任公司下属全资企业与成都侠客岛企业管理有限公司 等共同出资成立的公司】欲在成都市新都区开发建设音乐产业园，考虑到其创新创业定位符合 国家政策方针及区域未来发展方向，新都区政府给予支持并出台相应优惠政策，鼓励川侠公司 在新都区拿地并开发建设音乐产业园。 川侠公司已对位于四川音乐学院对面的101 亩商业用地进行深入调研，拟通过挂牌方式取 得土地并进行开发。由川侠公司与侠客岛等共同设立音侠公司，项目分两期开发，其中，一期 为成都音乐小镇商业街项目，占地51 亩；二期为音乐产业园项目，占地50 亩，由川侠公司自 筹资金专项订制开发。 现川侠公司及侠客岛等欲与我司合作共同开发成都音乐小镇商业街项目，由我司发起设立 “成都音乐小镇股权投资中心 （有限合伙）”，基金以“股权+债权”的方式向音侠公司提供 资金支持，基金的债权部分以项目的销售收入作为还款来源到期收回，基金的股权部分由川侠 公司及侠客岛等原股东溢价回购。 2 第一部分 基金情况介绍 一、基金产品介绍 1. 基金要素表 基金名称 中铁德闳—成都音乐小镇私募股权投资基金 基金管理人 中铁德闳（天津）投资管理有限公司 基金规模 1 亿元（最终以实际募资金额为准） 基金期限 18+6 个月，可延长6 个月结束 专项用于认购睿商汇信发起成立的成都音乐小镇股权 资金运用方式 投资中心 （有限合伙）的有限合伙份额 基金收益分配方式 按年分配收益，到期一次性还本。 基金管理费率 2%/年 委托人预期收益率 X/年 基金托管人 招商证券股份有限公司 托管及外包服务费率 0.1%/年 投资者认购起点