企业运行保障体制建设.doc

企业运行保障体系 一、资金调配投入 （1）执行专款专用制度 建立专门的工程资金账户，随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付专业队伍的劳务费用，防止施工中因为资金问而影响工程的进度，充分保证劳动力、机械、材料的及时进场； （2）执行严格的预算管理 施工准备期间，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺，避免资金的无计划管理； （3）资金压力分解 在选择分包商、材料供应商时，提出部分支付的条件，向同意部分支付又相对资金雄厚的合格分包商、供应商进行倾斜。 （4）公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。