亳药花海休闲观光大世界百花园PPP项目.doc

亳药花海休闲观光大世界百花园PPP项目 实施方案 一、项目概况 （一）基本情况 1.项目名称 亳药花海休闲观光大世界百花园PPP项目（下文简称“本项目”） 2.实施机构 经亳州市人民政府（下文简称“市政府”）授权，亳州市文化旅游局（下文简称“市文旅局”）作为项目实施机构，负责项目的准备、采购、监管和移交等相关工作。 3.政府出资代表方 经市政府授权，亳州市文化旅游投资控股集团公司（以下简称“文旅集团”）作为市政府在本项目中的出资代表方，并依法履行其相关的股东权利及义务。 4.项目类型 本项目属于新建工程。 5.项目区位 项目沿广连沟南北两岸分布，总占地1740亩。 6.所属行业 旅游领域。 7.建设运营内容 百花园项目规划占地面积约1740亩，拟建设主入口区、主题花境区、主题商业区、儿童游憩区、微景观展示区和花卉引种区。 项目共需建设用地指标610亩，其中，东侧游客服务配套区域80亩，花朵乐园180亩，百花物语剧场、百花客栈130亩，花家大院20亩，镜花水月商业街80亩，水晶世界温室大棚120亩。 项目范围内的其余约1000亩土地为花卉种植及花境营造。中华药材花卉博览园计划引种463种药材花卉品种，建成后将成为世界最大的中药材花卉温室大棚。 以上配套服务设施、主题花境区、主题商业区、儿童游憩区、微景观展示区和花卉引种区竣工验收后，由项目公司负责运营、维护。 8.项目总投资 本项目静态估算总投资为10亿元（未含建设期利息），其中，建筑工程费用为24429.40万元，设备购置及安装工程费为57723.60万元，工程建设其他费用为6992.50万元，基本预备费为8854.50万元，铺底流动资金为2000.00万元。 本项目建设期利息约为4096.97万元。 9.项目进展 截至目前，本项目前期工作进度如下： 项目前期工作进度 序号 前期工作内容 完成情况 备注 1 项目立项批复 已完成 2 项目节能评估 已完成 3 用地预审 已完成 4 项目环评批复 已完成 5 项目可研报告批复 已完成 6 征地拆迁 进行中 需财政拨付 7 项目初步设计批复 未启动 项目公司负责 8 施工图设计及审查 未启动 项目公司负责  二、运作方式 本项目采用“设计-建设-融资-运营-移交”（DBFOT)的运作方式。 在DBFOT的模式，项目公司作为本项目的投资及经营主体，负责项目的设计、投融资、建设、运营、维护、移交一体化运作；市文旅局代表市政府负责决策重大事项、制定规范标准、提供政策支持，以及公共服务价格和质量的监管等，以保证公共利益的最大化。  三、交易结构 （一）项目交易结构 1）亳州市人民政府授权市文旅局作为亳药花海休闲观光大世界百花园PPP项目的实施机构。 2）市文旅局通过公开、公平、公正的竞争方式选择中标人。 3）经市政府授权，文旅集团作为政府方出资代表，同中标社会资本方合资成立项目公司，制定《公司章程》，并注入资本金。 4）市政府授权市文旅局与项目公司签署PPP合作协议，授权项目公司负责本项目的设计、投融资、建设、运营及移交。 5）如果使用财务杠杆，项目公司应与金融机构签订融资协议进行项目融资，融资金额为项目总需求资金与资本金之间的差额。另外，项目公司还需要与施工企业、保险公司等分别签订工程承包合同、保险协议等。 6）在合作期限内，项目公司自行承担费用、责任和风险，负责本项目设施的设计、投融资、建设、运营、维护，提供符合标准的服务内容。 7）在合作期限内，市文旅局及其他政府相关部门对项目公司的服务质量进行考核，考核结果作为政府支付可行性缺口补助的依据。 8亳州市财政局根据市文旅局等部门反馈的考核结果向项目公司支付可行性缺口补助。 9）项目公司通过在合作期限内取得的经营收入以及从市财政局获得的缺口补助，以补偿运营成本、还本付息（若有）、回收投资、应缴税金并获取合理的投资回报。 10）合作期届满后，项目公司应按照PPP合作协议的约定，将本项目资产无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给政府指定机构。 （二）项目公司的设立 项目公司注册资金暂定为10000万元，其中，中标社会资本持有项目公司90%的股权，须出资9000万元；文旅集团持有项目公司10%的股权，须出资1000万元。中标社会资本及文旅集团须以足额货币的形式出资，并保证在项目公司注册成立后一个月内注册资金全部到位。 经市政府授权，市文旅局与项目公司签订PPP合作协议，授权项目公司作为本项目的投融资、建设和运营维护的合法主体，股东各方应按照约定的比例分享项目公司的经营收益。 （三）项目投融资结构 本项目静态总投资为100000万元，项目所需资金全部由项目公司负责筹集。 项目资本金比例暂定为项目静态总投资的25%，即25000万元。除项目公司注册资本（10000万元）外，项目所需的其余资本金