辰泰信息2015-07-17-湖南辰泰信息科技股份有限公司公开转让说明书.pdfVIP

  湖南辰泰信息科技股份有限公司 Hunan Chentai Information Technology Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年七月   湖南辰泰信息科技股份有限公司公开转让说明书  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1‐1‐1    湖南辰泰信息科技股份有限公司公开转让说明书  重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注以下风险及重大事项： （一）业绩继续亏损风险 公司于 2013 年度、2014 年度营业收入分别为 14,043.24 万元、3,744.99 万元， 净利润为 3,461.93 万元、-617.77 万元，2014 年经营业绩相较 2013 年大幅下滑， 主要由于公司经营模式从原有的代理日本光荣清分机转变为发展自有一体机、流 水线及清分机为主导致。虽然公司自有品牌的一体机及流水线已推向市场，并且 不断加强销售力度，但距离形成销售规模仍然需要时间。在此期间，公司仍然存 在业绩继续亏损的风险。 （二）公司对单一供应商及单一客户严重依赖且主要客户不稳定的风险 报告期内公司向前两名供应商采购金额占采购总额的比例分别为 93.93%、 85.73%和 50.43%，采购来源较为集中，因此构成对单一供应商依赖的风险。 报告期内公司向前两名客户销售收入 占公司营业收入的比例分别为 95.18%、71.78%和 81.13%，其中对第一大客户的销售收入占营业收入的比例均 超过 40% ，公司存在对单一客户严重依赖的风险；同时，公司2013 年、2014 年 第一大客户建设银行在 2015 年 1-3 月变更为茂名市银海钞票清分服务有限公司， 公司存在主要客户不稳定的风险。 （三）经营业绩季节性波动风险 受客户结构、业务特点等因素影响，本公司营业收入存在季节性分布不均的 特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。主要原因为 公司的客户以银行业金融机构为主，按照行业惯例，此类项目通常在年初进行招 投标方案设计，招标采购在年中和下半年进行。行业客户的季节性采购特点使公 司及公司同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利 润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。 1‐1‐2    湖南辰泰信息科技股份有限公司公开转让说明书  在收入呈现季节性波动，而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会 造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经 营业绩存在季节性波动风险。 （四）技术更新和产品换代迅速的风险 由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，对企业的技术创新能 力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加 大投入。 客户对现钞清分处理的需求根据相关政策不断变化，行业也在随之不断进行 调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕 捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰 的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、 市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。 （五）税收政策变化的风险 公司前身辰泰电子于 200