关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告.pdfVIP

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-022 福建三钢闽光股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月28 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 议案》，公司董事会同意公司使用不超过4亿元人民币（币种下同）的自有闲置 资金委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，本次使用自有闲置资 金进行委托理财的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司董 事会同时提请股东大会授权公司经营管理层负责在股东大会的审批额度内办理 与委托理财相关的一切事宜。本议案经公司董事会审议通过后，还需提交公司股 东大会审议通过。具体内容如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托 理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使 用。 （三）资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、 银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。 （四）投资品种和期限 购买固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中 小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种；投资产 品的期限不超过12个月。 1 （五）委托理财的要求 公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的 状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求 为前提条件。 （六）决议有效期 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、委托理财对公司的影响 公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预 估与测算，使用自有闲置资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影 响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活 期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有闲置资金 的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投 资回报。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响； 2、存在相关工作人员的操作违规和道德风险。 （二）拟采取风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 2、公司股东大会授权经营管理层负责在股东大会审批额度内办理与委托理 财相关的一切事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪 理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资 金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。 3、财务部应建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计 账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账 户余额，确保资金安全。 4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、 资金管理人应相互独立。 2 5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允 许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业 务有关的信息。 6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。 公司将依据深圳证券交易所的相关规