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鼎微2017年第十五期
微小企业贷款流转财产权信托
推介材料
2017年10月
目录
1 第一章交易概要
2 第二章基础资产池介绍
3 第三章产品结构设计
4 第四章网商银行简介
5 第五章信息披露和风险揭示及控制措施
6 第六章投资价值分析
2
第一章
交易概要
3
1.1 交易概要
本项目拟采用自益财产权信托+转让信托受益权的交易模式,即网商银行作为出让方,以其所拥有的贷款债权
作为信托财产设立自益财产权信托,将取得的信托受益权作为流转标的通过银登中心转让给投资者。
网商银行是首批获银监会批准设立的试点民营银行之一,以互联网方式经营,不设物理网点,主要为微小企
业主、个人提供经营类贷款。
本次发行规模为40亿元,产品基本要素如下
分层 优先 档 优先 档 次级档
A B
规模 (万元) 344,000 24,000 32,000
规模占比 86.0% 6.0% 8.0%
信用等级 AAA AA 无评级
预期到期日 年 月 日
2019 1 26
期限 (预期) 循环期 个月,分配期 个月
12 3
付息频率 循环期不付息,分配期按月付息 -
还本方式 循环期不还本,分配期过手摊还 -
委托人贷款服务机构 浙江网商银行股份有限公司(简称“网商银行”)
/
受托机构 华能贵诚信托有限公司(简称“华能贵诚”)
中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)
财务顾问
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(简称“摩根士丹利华鑫证券”)
资金保管机构 江苏银行股份有限公司杭州分行(简称 “江苏银行”)
交易登记场所 银行业信贷资产登记流转中心
4
第二章
基础资产池介绍
5
2.1 基础资产合格标准
基础资产合格
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