应收票据管理用户操作手册.pdf

太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 应收票据管理－ERP_FICO_UM033 应收票据管理 （操作手册代码：ERP_FICO_UM033） 一、功能描述 1．名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别 总帐标志(SGL 标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 2． 适用范围：适用于应收票据业务，包括收取、到期、贴现、背书、报表查询等 3． 前关联：客户交款 4． 后关联：背书供应商 5． 相关的流程图编号：F7.07 6． 注意事项：凭证抬头文本输入段，票据到期、贴现、背书都要清帐；背书时涉及两 个部门，需在行项目中输入段；当客户交来票据收取贴息时，使用批量录入，只适用于作为 预收款的情况。 二、路径 1、应收票据收取 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→汇票→付款 事务代码（快捷代码）：F-36 2、应收票据到期、贴现 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→收款 事务代码（快捷代码）：F-28 3、应收票据背书 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→其他→清算转帐 事务代码（快捷代码）：F-30 三、具体操作 （一）应收票据收取 第一种情况 应收票据作为预收款，不收取贴息 案例：客户太原重工）交来两张承兑汇票订货，分别为 500 万元和 300 万元， 不收取贴息，记入预收帐款。 1、如下图所示找到该路径： 太钢信息化项目保密资料 第1页 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 应收票据管理－ERP_FICO_UM033 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 太钢信息化项目保密资料 第2页 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 应收票据管理－ERP_FICO_UM033 在凭证日期输入原始凭证日期（如 2006.02.09），凭证类型默认 DZ，在公司代码输入 收取票据的公司主体 （如 6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份 （如 2）， 在货币/汇率输入 RMB，在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如 2000）。 3、在凭证首项科目输入客户代码（如可按 F4 进行选择），记帐码默认 09，SGL 标识默认 W，回车进入如下屏幕： 点击 在金额处输入收取票据的面额、分配输入票据号、文本输入现金流量项目代码（例如为 =P101，可按 F4 选择），到期日输入票面上的到期日，签发日期输入票面上的签发日，汇票 状态输入票据类型（1 为银承、2 为商承），指定支付地点输入票据承兑银行（如工行、中 行等），出票人和受票人信息由系统自动带出（此处正好相反，不必修改），然后回车。 点击 按钮，进入如下屏幕： 太钢信息化项目保密资料 第3页