（计划财务部）上半年工作总结和下半年工作打算.docVIP

PAGE PAGE 1 计划财务部上半年工作总结 及下半年工作打算 一、上半年工作总结 （一）资金筹措情况 一是保证资金安全。上半年，计划财务部强化与银企沟通，积极拓宽融资渠道，从北京银行济南分行取得授信1亿元，光大银行2亿元，中国银行1亿元，中信银行1亿元，在办理贷款的同时，部分办理商业承兑汇票，从而减少资金占用，提高资金使用效率。1-5月份，公司新增内部借款2.8亿元，外部借款2.5亿元。归还外部借款2亿元，内部展期1.596亿元。支付到期承兑3932.25万元，办理承兑7708.71万元。6月份，需归还长期贷款5000万，外部利息1394万元，支付到期承兑差额877.53万元。 二是节约财务费用。一方面，计划财务部积极与外部各家银行协调，将贷款利率控制在15%左右，力争控制在10%以内；另一方面，兖矿集团公司内部贷款利率按基准利率执行。另外，经向集团公司汇报获得批准，暂缓支付二季度内部贷款利息，予以挂账，缓解当前资金压力。 三是加强内部管理。为保证各项资金按期支付，计划财务部根据各部门所报资金预算，逐月编制下达月度资金计划，合理安排资金支付。 （二）全面预算开展情况 一是下发实施意见。为进一步深化全面预算管理，全面提升公司经营管理水平，最大限度减少亏损，全面完成煤化公司2012年下达的各项经济指标，根据《兖矿集团有限公司董事会关于下达2012年度预算和季度预算