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财 务 状 况 日 报 表
+-应收帐款 ______________ 应付帐款
+-
昨日赊额 ______________ 昨日赊额______________
本日销货 + ______________ 本日发票入帐 +______________
本日退货折让 - ______________ 折让退回 -______________
现金销货 - ______________ 支付票据 -______________
货款收回 - ______________ 支付现金 -______________
本日赊额______________ 本日赊额______________
(较昨日增加) (较昨日增加)
应收票据 ______________ 应付票据______________
昨日赊额 ______________ 昨日赊额______________
本日收入+ ______________ 本日支付票据+______________
本日兑现- ______________ 本日到期 -______________
本日赊额______________ 本日赊额______________
(较昨日增加) (较昨日增加)
银行存款______________
现金及银行存款______________ 现 金______________ 合 计______________
昨日结赊____________________________
本日收入 + ____________________________ +______________
本日支付 - ______________ -______________
本日结赊
较昨日增加
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