BOT-PPP项目风险、识别与分担知识内容.pptVIP

BOT/PPP项目风险、识别与分担;一、PPP/BOT: 背景、市场和政策;背景：“走出去”战略、趋势 海外市场 东南亚市场 非洲市场 中东欧市场 拉丁美洲市场 PPP/BOT：寻求新的增长点 ;中国企业可资利用的金融工具;政府的作用和政策 银行、保险的作用和政策;二、PPP/BOT合同形式与当地政府作用;二、PPP/BOT合同形式与当地政府作用;2、合同形式与政府作用;三、PPP/BOT地域性与立法;中国相关BOT的有关规定;四、PPP/BOT项目参与者和作用;四、PPP/BOT项目参与者和作用;-当地政府的作用和参与;五、BOT/PPP融资方案的选择和确定;-融资方案（案例1）;案例1：融资方式选择的基础（1）;印度尼西亚;融资方案（案例2）;雅加达道路网络;Y2005;案例1：融资方案选择的基础（2）;案例1：融资方案选择的基础（3）;六、项目公司结构：离岸公司和防火墙;六、项目公司结构：离岸公司和防火墙;JV, 项目公司（离岸公司）和融资准备;根据I荷兰公司法注入最低资本金（inject minimum capital to BV company as required by Netherlands company law ） 利用BVI公司获得银行融资 BV荷兰公司向BVI公司借款（BVI Companies lend the money to BV Netherlands with higher interest rate compare to interest rate charged by China bank）. 项目公司向BV荷兰公司借款（Project Company will borrow from BV Netherlands）. SPV向BVI公司出具 zero coupon bond 作为在项目公司中的资本金出资。;银行;项目公司向BV荷兰公司支付本金和利息（Project Company will repay the principal and interest to BV Netherlands） BV荷兰向BVI公司支付本金和利息（BV Netherlands repay the principal plus interest to BVI Companies） BVI公司向银行支付本金和利息（BVI Companies to repay the principal and interest to bank） 项目公司向SPV新加坡和境内公司支付红利 在收到项目公司红利后，SPV新加坡公司向BVI公司支付（Upon receiving dividend from Project Company, SPV Singapore to repay zero coupon bond to BVI Companies） ;银行;七、合同方式的选择;;-BOT/PPP项目融资中涉及的合同;七、财务模型：风险的控制和数据的确定;;八、项目风险、评估和分担;1、BOT收费公路项目的风险成因;2、收费公路项目风险来源;3、BOT/PPP项目风险;3、BOT/PPP项目风险（续）;4、风险的识别和分析;4、风险的识别和分析（续）;5、风险的分担;风险的分担;谢谢