石凹社区服务中心2014年一季度财务报告1.docVIP

龙华新区石凹社区服务中心 2014年上半年财务报告 填报单位（加盖公章）：深圳市福田现代社工事务所 审核人：郭明仁 统计日期：2014年1 月1 日—2014 年6月30日 表1：石凹社区服务中心2014年上半年财务收入状况表 序号 日期 项目名称 收入金额（元） 凭证字号 1 2014-01-31 冲13年12月151号凭证预提收入(石凹） -47042 记-14 2 2014-02-28 春暧龙华 5000 记-38 3 2014-03-31 大浪街道石凹社区第三期 47042 记-45 4 2014-03-31 妇女儿童之家第一期 25000 记-45 5 2014-04-31 石凹项目资助第一期 235210 记-46 合计 265210 表2：石凹社区服务中心2014年上半年财务支出状况表 一、活动经费 项目名称 支出时间 支出金额（元） 凭证字号 1 1-2月份中心团建活动 2014-04-30 250 记-17 2聚佳节迎春晚宴文艺汇演 2014-04-30 940 记-17 3的七彩童年之欢乐生日会 2014-04-30 690 记-17 4乓球友谊赛活动 2014-04-30 950 记-17 5歌会友活动 2014-04-30 990 记-17 6宵喜乐会活动 2014-04-30 764 记-17 7情三月欢聚一堂三八妇女节活动 2014-04-30 187 记-17 8 3月份团建经费 2014-05-31 125 记-66 9度三八节 2014-05-31 257 记-66 10 给老年人喝茶水杯、洗活动照片等 2014-05-31 320.8 记-66 11洁靠大家活动 2014-05-31 479 记-66 12力青年活动 2014-05-31 254 记-66 13 妇女儿童之家活动 2014-05-31 101.45 记-66 14子阅读活动 2014-05-31 60 记-66 15福港湾调研活动 2014-05-31 550 记-66 16意丝网花活动 2014-05-31 197.2 记-66 合计 7115.45 二、办公行政费用 1 邮册费 2014-01-31 3738.42 记-83 2 2月份行政办公经费 2014-04-30 313 记-17 3 3月份行政经费 2014-05-31 108 记-66 4 4月份行政经费 2014-05-31 71 记-66 5 10月、11月手机费用 2014-01-31 183.96 记-78 6 付电话费 2014-02-28 782.19 记-46 7 付电话费 2014-02-28 116 记-46 8 付交通费 2014-04-30 1980 记-80 9 扣电话费 2014-05-31 -782.19 记-49 10 付电话费 2014-05-31 1980 记-60 11 中心1-2月份电费 2014-04-30 487.5 记-17 12 服务中心3-4月份电费 2014-05-31 891 记-66 13 1月结转折旧费用 2014-01-31 134.28 记-26 14 2月结转折旧费用 2014-02-28 134.28 记-45 15 3月结转折旧费用 2014-03-31 134.28 记-53 16 4月结转折旧费用 2014-04-30 134.28 记-84 17 5月结转折旧费用 2014-05-31 134.28 记-62 18 6月结转折旧费用 2014-06-30 134.28 记-66 合计 10,674.56 四、薪酬福利工资 1 1月工资支出 2014-01-31 24305.97 记-39 2 1月扣回工资 2014-01-31 -481 记-39 3 2月工资支出 2014-02-28 25638.68 记-20 4 2月扣回工资 2014-02-28 -2743.15 记-20 5 3月工资支出 2014-03-31 24716.07 记-24 6 4月工资支出 2014-04-30 25233.08 记-73 7 4月扣回工资 2014-04-30 -510.64 记-73 8 5月工资支出 2014-05-31 29096.91 记-49 9 6月工资支出 2014-06-30 27981.83 记-14 10 元旦春节过节费 2014-01-31 1200 记-56 11 过生日金 2014-03-31 300 记-50 12