用友_T3标准版_使用.doc

用友T3标准版操作流程 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 49 页 2208795/2228468 用友软件 用友T3系列管理软件—标准版 与用户合作 做用户朋友 目 录 一、程序安装 1、检查工作 ②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。 3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份 三、账务基础设置部分 用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定 基础设置 1、机构设置 ①、部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①、客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②、客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案 注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编； B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④、供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案 注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编； B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①、会计科目设置 A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定 注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出 ③、项目目录设置 A、设置项目大类 基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成 B、设置项目分类 点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 设置项目目录 点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录 ④、外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加 4、收付结算 ①、结算方式 基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式 ②、付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件 ③、开户银行 基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行 四、账务处理部分 一、期初余额录入 总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算 二、总帐系统日常操作 1、进入用友通 打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。 2、填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入