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财务预测1
iBKER致力于为金融人士与大学生
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1 财务预测前的思考
2 财务预测的步骤
目录
3 收入预测
4 成本预测
3 费用预测
5 举例
1 财务预测前的思考
针对特定交易
对本年度进行 制定下一年的 一至五年的经
进行特定年限
预测 预算 营计划
的财务预测
不确定性逐渐增加
为财务预测建立合理基础
识别
1、识别出公司业务的主要价 建立
值驱动因素
2、识别出影响公司价值的微 搭建财务预测的基础: 查证并反证 均可通
观和宏观经济因素
1、收入及其组成 核对 过敏感
2、成本及其组成 查找对财务预测有支持性作 性分析
3、费用及其组成 用的证据,如: 来进行
4、经营所需的营运资金需求 •历史和本年度已有的交易 将各层级预测的经营结果与 重要性
5、扩产需求及投入 信息、订单信息 实际情况进行核对,保证合 和合理
6、…… •历史上的预算信息-查看历 理 性验证
史预算达成情况
•特定部分的信息:税务、
融资等信息
•未来的资本性开支需求
•市场信息,如:市场趋势、
竞争者分析、技术变革、
其他宏观信息变化
•对以上信息进行反证,逐
渐实现合理化
价值驱动因素的思维树
从 税 润开
销售 销售 费
产 订
产 产 单 户 户
质 产 关 关
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