南方中债中期票据指数债券型发起式.docVIP

托管协议 PAGE \* MERGEFORMAT 1 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金托管协议 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc350870725 一、托管协议当事人 PAGEREF _Toc350870725 \h 2 HYPERLINK \l _Toc350870726 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 PAGEREF _Toc350870726 \h 3 HYPERLINK \l _Toc350870727 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc350870727 \h 4 HYPERLINK \l _Toc350870728 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc350870728 \h 6 HYPERLINK \l _Toc350870729 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc350870729 \h 7 HYPERLINK \l _Toc350870730 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc350870730 \h 9 HYPERLINK \l _Toc350870731 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc350870731 \h 11 HYPERLINK \l _Toc350870732 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc350870732 \h 14 HYPERLINK \l _Toc350870733 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc350870733 \h 17 HYPERLINK \l _Toc350870734 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc350870734 \h 18 HYPERLINK \l _Toc350870735 十一、基金费用 PAGEREF _Toc350870735 \h 20 HYPERLINK \l _Toc350870736 十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc350870736 \h 22 HYPERLINK \l _Toc350870737 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc350870737 \h 23 HYPERLINK \l _Toc350870738 十四、基金托管人和基金管理人的更换 PAGEREF _Toc350870738 \h 24 HYPERLINK \l _Toc350870739 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc350870739 \h 25 HYPERLINK \l _Toc350870740 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc350870740 \h 26 HYPERLINK \l _Toc350870741 十七、违约责任和责任划分 PAGEREF _Toc350870741 \h 27 HYPERLINK \l _Toc350870742 十八、使用法律与争议解决方式 PAGEREF _Toc350870742 \h 29 HYPERLINK \l _Toc350870743 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc350870743 \h 30 HYPERLINK \l _Toc350870744 二十、基金托管协议的签订 PAGEREF _Toc350870744 \h 31  托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称： 南方基金管理有限公司 住所： 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 法定代表人: 吴万善 成立时间： 1998年3月6日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基字【1998】4号 组织形式： 有限责任公司 注册资本： 1.5亿元人民币 经营范围： 基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务 存续期间： 持续经营 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称： 中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 肖钢 成立时间： 1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供