受托运营服务介绍2011版.pptVIP

受托运营服务核心介绍--账管单证 账管单证定义：即各种单据、表格和文件等，是企业年金进行各项受托业务的凭证。 账管单证来源：账户管理人。 账管单证获取：向分公司团险部年金岗人员索取 企业年金运营工作要求 熟练掌握客服流程，学习工、中、建三大行及国寿作为账户管理人的账管表格填写。 对企业递交的资料严格初审，有问题及时与分公司沟通。 省公司发的客服指令，应在3个工作日内反馈给企业。 自学客服运营表格填写，年金中心已提供填写样板。 四方：受托、账管、投资、托管 备忘录：明确四个管理人的工作要求和流程细节 * * * 1.2 管理合同的分类 1.2.1按管理角色不同划分 2.2 合同签署流程和实务 * 首期缴费可以与信息采集和账户建立工作同步进行（即首期缴费申请资料与账户建立申请资料同步提交），也可以在账户建立完毕后进行。 * 根据我公司担任的具体管理人角色来收取相应的管理费用。 费用主要依据国家有关规定、《企业年金基金受托管理合同》、《企业年金基金账户管理合同》、《企业年金基金投资管理合同》和《企业年金基金托管合同》及相关文件 进行收取 * * 发生大 发生大 * 受托运营服务介绍 二零一一年版 受托运营服务介绍 启动时点：取得计划登记号 运营依据：四方流程—集合计划/备忘录 概述： 受托运营服务是指企业年金计划在完成方案制定和管理人的选择后，开始合同签订和为客户提供各项运营服务的过程。 受托运营模式 企业 分公司年金岗销售人员 省年金中心 养老总公司 管理总部集中，服务属地化前伸 合同签署 合同报备 投资策略制定 运营准备 计划建立 续期缴费 信息变更 管理费收取 待遇支付 信息披露 咨询和查询 运营服务的主要环节 首期缴费 合同报备 建账与缴费 日常运营 运营服务工作必要性和意义 合作 银行 我 公司 1 2 3 企业 企业年金开始运营才会产生价值，才会产生作用 企业员工才有可靠的养老保障 只有开始运营，才会创造效益 体现受托管理人的作用和价值 才会创造效益（公司+个人） 强化同企业及各大银行的全方位合作 只有开始运营，才会体现服务优势 运营服务分环节介绍—合同签署 托管合同 账户管理合同 投资管理合同 按管理角色不同 受托管理合同 您需要了解什么？--合同签署 合同范本下载 电子合同，交接表， 审批表，加入申请书提交 您需要做什么？--合同签署 受托管理合同和集合计划加入申请书送达企业签署 收集企业签署完毕的受托管理合同和集合计划加入申请书 反馈到分公司年金岗 何为合同报备？--合同报备 合同报备指将签署后的客户企业年金受托管理合同、账户管理合同、托管合同、投资管理合同、企业年金方案、方案复函等资料呈报广东省人力资源和社会保障厅报备并取得企业年金计划确认函（含企业年金计划登记号）的工作过程。 时效：一个自然月 合同报备流程—合同报备 报备资料审核 地市分公司 送报备 制作备案清单 确认函领取、建账通知发布 报备资料移交 省年金中心 省人社厅 您需要做什么？--合同报备 等待 通知 如何制定投资策略？--投资策略 企业填写加入申请书时，必须选择投资策略 目前有三种投资策略可选： 积极进取/稳健配置/避险增值 为何要运营准备？--运营准备 运营准备是企业年金基金进入受托运营之前的业务交接环节，是指企业年金基金完成合同签署后进入受托运营阶段前需要完成的工作，包括：客户资料整理归档、账户开立、业务专用章刻制、系统维护等。 所有资料齐全无误的情况下一般时效需5-10个工作日 您需要做什么？--运营准备 等待通知 运营准备由总部完成 日常运营的开始---信息采集与建账 信息采集与建账是企业年金基金管理运营的初始环节，是指取得企业年金计划登记号后，委托人将计划建立的相关资料提交受托人，由受托人及账户管理人分别在受托系统和账户管理系统中进行企业年金计划基本规则设定，账管系统中建立企业账户和个人账户的过程。 建账资料填写并由客户盖章 扫描件提交年金中心 建账资料扫描件系统提交 总部、账管人建账工作处理 建账结果下载 信息采集与建账流程 地市分公司 省年金中心 养老总公司 建账结果反馈客户 建账须填写资料： 《计划信息采集表》 《企业信息采集表》 《人员清单》 您需要了解什么？--信息采集与建账 根据企业实际情况填写建账信息 保证提供信息的完整和准确性 根据企业选择的账管，提供对应的表格给企业 协助客户填写建账资料并进行初审 C. 提交资料扫描件和电子版至分公司 您 的 职 责 日常运营—何为首期缴费 客户按照《企业年金方案》等的规定，向企业年金受托财产托管账户首次缴纳资金的过程。 首期缴费流