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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 2 二0一五年财务管理清单 目 录 前 言 财务人员岗位职责 收入流程 转帐支付流程 现金的使用流程 其他款项的支付 民工工资的支付 帐册的设立 会计记帐要点 出纳操作要点 材料、分包合同的签订，履约管理 材料、民工工资支付履行情况表 成本控制 奖罚制度 公司与项目内部经济结算工作 二0一五年项目财务管理清单 2015年是住建部制定《工程质量治理两年行动方案》的关键一年，是建筑业“营改增”出台落实之年，依据中天建设集团有限公司的重大文件、规章、制度，总结项目以前;管理人员综合管理能力提升年、流程管理年、质量管理年, 2015清单管理年，财务部门结合项目管理目标及财务管理的责任、任务、落实、考核现状等特制订以下清单： 一、财务人员岗位职责 1.1根据项目经理的授权，负责处理与公司财务部门间的支票、现金的领用报帐及经济结算等一切财务事宜。 1.2负责所在项目部的款项支付及发票收取，按公司财务规定领用支票，审核发票的真实、合法、有效性，严格控制支票留存数量，并及时将发票及支票存根交回公司财务处进行入帐处理。 1.3按公司财务规定向公司领用、保管、报销现金，编制项目部员工工资表并按时上交公司。 1.4负责登记项目资金情况表，控制项目资金使用，每月与公司核对项目