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帐款管理 １．关于收付款单 用于当销货给客户或向厂商进货时，每次向客户收款或向厂商付款时就要登打一笔收款或付款单，用于记录向客户收款或向厂商付款的情况，系统中也提供了相应的应收（付）帐款明细表等报表，方便做好帐款的管理。 帐款管理 1.1 收款单的来源 销售管理的销售出库单，销售折让单，销售退回单 帐款管理的其他应收单 1.2 付款单的来源 采购管理的采购入库单，采购折让单，采购退回单 帐款管理的其他应付单 帐款管理 1.3 基本操作 例1： 10月份，光明公司销货给乐支电子公司，总额为5000，币别为RMB，部门为业务部，11月份，乐支公司以现金支付帐款，我们给他折让2%，即实际收现金4900元。收款单如下： 帐款管理 注意： 收款时，客户、币别选择要与所要冲款的单据一致，才能载到这笔单据进行收款。 帐款月份必须大于等于需要冲款的单据的帐款月份 当收款的金额=冲款金额+预收金额-取用金额时单据才可以保存； 折让金额=现行余额*折扣%数 另外：也可手动输入 2．预收 2.1 收取客户的订金 例如：10/19日与客户权力电子签定了一笔订购合同2006101901，金额为5000元，同时收取了客户10%的订金，即500；那么系统该如何使用呢？ 帐款管理 1）载入帐款 2）在现金栏位输入500 3）在预收页签下，输入累入预收的金额500， 同时可以选择将此笔金额作为哪张订单的订金。 4）保存 5）该收款单复核后，在查看客户资料设定的期初帐 款，可以看到“期末预收款”里多出100。 2．预收 2.2 当客户支付的帐款超过交易金额时，可以将多出的金额累入到预收中，下次如果在发生交易，可以将此笔预收金额取出来使用。 例3：10/14 销货给航航公司，金额5000元 10/19 收到现金6000元，冲款； 帐款管理 1）载入帐款 2）在现金栏位输入6000 3）以下同值（系统自动算出冲款金额为5000元） 4）在预收页签下，输入累入预收的金额1000，同时可以选择将此笔金额 累入到订单，那么此金额就会回写到这些单据的订金栏位中。 5）保存 6）查看客户资料设定的期初帐款，可以看到“期末预收款”里多出1000 注意：在做累入预收时，可以选择到的订单，是该订单的币别与收款单相同时才可以选择到； 帐款管理 3 取用预收 例4：航航公司已经预付了1000元的现金，10/15 销货给航航公司金额 3000，10/20 冲款，乐支公司只要再付现金2000 操作如下： 1）载入帐款 2）在现金中输入2000 3）点载入预收，在取用预收页签下，取用预收中输入要取用的预收金额 注：在载入预收时，到底能载入什么币别的预收，是根据表头的币别来判断的，如果你选择是人民币，那么就只能载入人民币的预收，其它币别是会过滤掉的 以下同值 保存 * 第一步：新增 第二步：选择客户 第三步：选择终止的帐月 第四步：点击载入帐款 第五步：输入折扣率 第六步：点击以下折让 第七步：输入此次收款的方式和收款金额 第八步：点击以下同值 第九步：保存 这样，我们就对乐支公司5月份的帐款做了收款的管理了。 帐款管理 帐款管理 *