2016年资产清查操作手册.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 2016年资产清查操作手册简版 登录资产系统，录入15年业务数据 打开火狐浏览器或者IE浏览器，在地址栏输入 HYPERLINK 0:9797/zcgl 0:9797/zcgl 点击回车打开资产系统登录界面： 输入用户名与密码后，点击登录即可登录到资产系统中。 检查资产系统中的固定资产帐（综合查询-专项查询-按照资产大类查询-输入开始日期2015年1月1日，结束日期2015年12月31日），与财务对照是否一致，如果不一致查询原因后进行处理。 如果2015年新增的资产或者2015年已经呈文批复的资产处置，没有在系统内完成的，先完成这部分工作。 开展资产清查工作 进入资产系统首页，点击2016资产清查或者待办事项中财政部下发清查基准日，请您开展资产清查按钮，进入资产清查工作。 清查准备工作 总共6个事项，前4个事项必须调整检查通过。点击检查所有项，出现待处理字段就需要点击处理按钮进行处理； 例如： 单位执行的会计制度不能选择‘其他’，如果提示待处理，需要点击处理按钮后进入单位基本信息界面，修改单位执行的会计制度。 通用设备与专用设备遵循一物一卡的原则，如果显示待处理，说明系统中存在这两个分类的卡片数量1,就需要点击处理按钮进行拆分。 注意：1)数量是多少，拆分后的卡片数量就是多少; 2)拆分单据默认记账日期是2015年12月31日，业务日期可以与之保持一致； 车辆用途选择有误，如果显示待处理，说明系统中存在车辆使用用途选择到了‘领导干部用车’这个分类，该分类不是明细项，点击处理按钮进行调整。 调整完成之后点击下一步进入纠错单据界面，填写纠错单。 注意：1)纠错单据记账日期默认是2015年12月31日，业务日期可 以与之保持一致； 土地使用权分类调整，如果显示待处理，说明系统中存在土地使用权的卡片，要对这个分类的卡片进行明细化，点击处理按钮进行调整。 注意：1)变动单据的记账日期默认是2015年12月31日，业务记账日期可以与之保持一致； 2）调整土地使用权分类时，记得勾选显示匹配项下级按钮； 启用折旧的事业单位，需要完成2015年底的折旧业务，如果单位财务帐是启用折旧的或者有做过折旧的事业单位，那么就要点击处理按钮，要把资产的折旧信息补充完整，如不是，点击忽略。 修改单位基本信息表，勾选启用折旧 设置折旧策略，启用会计期间默认选择2016年1月，意思就是从2016年1月开始，正式启用资产系统中的折旧模块来计提折旧，而之前年份的累计折旧需要在第三步折旧初始化里面完成。 折旧初始化设置，因为上一步设置启用期间2016年1月份，2016年1月之前的折旧信息需要这这一步进行初始化进去。 单位卡片量少的，可以直接筛选需要计提折旧的卡片，然后设置使用年限（注意按月计算），折旧初始日期，折旧状态选择提折旧，最后把卡片第一列的否改成是，点击折旧重算，系统就可以按照平均年限法计算这部分卡片的历史折旧信息到累计折旧中。 计算公式： 累计折旧=（2015年12月-折旧初始日期下一个月）*月折旧额； 月折旧额=价值/使用年限 对于卡片量比较大的单位，可以导出到Excel后在上面调整了再重新导回系统。 注意：不同分类的资产，使用年限是不一致的； 如果是补录的卡片导致折旧初始日期不一致或者是其他原因，而导致重算有误的，单位可以自行调整累计折旧数额。 对于财务不提折旧的单位，直接忽略折旧这块内容即可。 计提折旧，针对固定资产而言的，第二步设置系统启动折旧的期间是2016年1月，意思就是说从2016年1月开始，就要在系统中每个月生成一张折旧单据。点击计提折旧，生成的是2016年1月的折旧信息（系统会自动筛选当月需要计提的固定资产卡片），检查无误后，点击一键计提即可，继续点击计提折旧会生成下一个月的折旧信息。 资产摊销，针对无形资产而言的，类似第四步，每月生成一张摊销单据即可。 清查盘点 资产清查在系统中通过四个步骤完成：筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。 筛选盘点范围，可以按照不同的条件进行筛选盘点范围； 选择盘点方式，系统中支持三种盘点方式：导出到Excel、导出到扫描枪、录入盘点信息（手工盘点）。 导出到Excel后，可以直接在Excel中进行编辑表格里面的白色区域，灰色区域不允许更改，盘盈资产可以直接在表格中增行（录入盘盈的时候，资产编号不能填写）； 2）导出扫描枪方式，需要把扫描枪连接到电脑后，点击导出到扫描枪按钮，提示导出成功后，拿扫描枪对条码进行扫描即可。 3）录入盘点信息方式，针对资产卡片量少的单位，可以直接点击录入盘点信息，在录入界面填写清查数据，盘盈直接增行即可，录入完成后点击校验，没有错误情况点击保存。 导入盘点结果