日期2016年10月26日.PDF

日期 2016 年10 月26 日 摩根基金（亚洲）有限公司 作为管理人 与 东亚银行（信托）有限公司 作为受托人 成立 摩根国际债券基金的 经修订及重述信托契约 本契约于2016 年10 月26 日订立。 订约方为： (1) 摩根基金（亚洲）有限公司 （“管理人”），注册办事处地址为香港中环干诺道中8 号遮 打大厦21 楼；与 (2) 东亚银行（信托）有限公司 （“受托人”），注册办事处地址为香港九龙观塘观塘道418 号创纪之城5 期东亚银行中心32 楼， 本契约将取代于 1979 年4 月30 日订立的信托契约 （经于2009 年9 月 1 日所订立的契约修 改及重述，且不时经进一步修订） （“信托契约”），摩根国际债券基金（“本基金”）乃 据其成立。 鉴于： 管理人已提出对信托契约进行修改及重述，并已就该修改及重述获得监管机构的批准。 本契约现载列如下 ：- 1. 释义 1.1 在本契约中： “基础条款” 指2016 年 10 月31 日所订立的单位信托基础条款中载列并经不时 修改、补充或重述的信托条款和条件。 1.2 在本契约中： (A) 除文义另有所指外，基础条款中所定义的词汇和表达在本契约中具有相同含义； (B) 任何法规、法例条文或法定文书的引述都应被视为对该等法规、法例条文或法定文书 本身的引述，或其不时修订、修改或重新发布的版本的引述； (C) “本契约”应（根据上下文）包括管理人与受托人（和/或其各自继任人）订立以及 明确作为本契约补充的所有契约；及 (D) 各条款的标题仅为阅读方便而设，不作为本契约释义之内容。 1 摩根国际债券基金——经修订及重述信托契约 2. 信托契约的修改 2.1 自2016 年10 月31 日 （“生效日期”）（包括当日）起，信托契约应被修改及重述，而 管理人、受托人和份额持有人的权利和义务应受本契约所载的经修订及重述条文及基础 条款所规限并据此作出解释。 2.2 受托人特此证明，其认为通过本契约修改信托契约不会严重损害份额持有人的利益，不 会在实质上免除受托人、管理人或任何其他人士对份额持有人的任何责任，也不会导致 基金资产应付的任何成本和费用增加 （编制本契约产生的费用和开支除外）。 3. 本基金的成立 3.1 根据本契约的规定，受托人以信托方式根据各份额持有人所持份额数目按比例为份额持 有人持有：- (A) 基金资产；及 (B) 记入收益分配账户贷方的金额 并根据基础条款分配或应用。 3.2 根据本契约的规定，本基金受基础条款中适用于属于本性质的基金的条文所规管，有关 条文经作出必要更改后视作本契约的一部分，对受托人、管理人和份额持有人均具有相 应约束力。 3.3 如果本契约与基础条款的条文有任何不一致，应以本契约条文为准。 3.4 本基金的指定货币为美元或管理人可能不时选择并通知受托人和份额持有人的其他货币。 4. 契约的约束力 本契约对各份额持有人均具有约束力，如同其为本契约的订约方且同意受本契约的条文 约束；各份额持有人授权并要求受托人和管理人按照本契约条款的要求或许可行事。 5. 基金资产中财产的投资 基金资产应根据基金说明书所载投资目标和政策作出投资。 2 摩根国际债券基金——经修订及重述信托契约 6. 会计结算日 本基金的会计结算日为每年 9 月 30