东方红增利1号（展期）集合资产管理计划.PDFVIP

东方红增利1 号（展期）集合资产管理计划 2018 年年度资产管理报告 计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 计划托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告期间：2018 年1 月1 日－2018 年12 月31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人上海东方证券资产管理有限公司制作。 集合资产管理计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司于2019年3月22日对本报告中 的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。 本报告财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2019年3月 29日出具无保留意见的审计报告。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合 计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担责任。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期自2018年01月01日-2018年12月31日 一、集合计划简介 1、基本资料 集合计划名称: 东方红增利1号（展期）集合资产管理计划 集合计划类型：集合资产管理计划 集合计划成立日：2013年1月24日 集合计划成立规模：458,868,696.49份 集合计划报告期末计划总规模：17,405,547.33份 集合计划存续期：不设固定存续期限 集合计划投资目标：在追求集合计划资产长期安全的基础上，为集合计划份额持有人获 取稳定的投资收益。 集合计划投资理念：深入分析宏观经济形势，紧密跟踪货币政策及市场利率的变化趋势， 主要考虑资产安全性、流动性、预期收益等因素，合理配置固定收 益类、权益类和现金类资产，充分发掘单个投资品种的获利机会， 实现集合计划的稳健增值。 2、集合计划管理人 名称： 上海东方证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 法人代表：潘鑫军 联系人：吴比 联系电话：4009200808 传真电话：021 网址： 3、集合计划托管人 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市北京东路689号 2 法定代表人：高国富 联系人：胡波 联系电话：021 传真：021 网址： 4、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：中国北京市西城区太平桥大街17号 5、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 经办注册会计师：叶尔甸、陈熹 联系电话：021 传真：021 二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1、主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2018年12月31日 1 期初单位集合计划资产净值 1.0004 2 期末单位集合计划资产净值 1.0154 3 期