价值黄金ETF.PDF

重要提示 ：投資涉及風險，包括損失投資本金。 閣下在決定是否適合投資本章程所載述的信託時， 務須考慮本身的投資目標及具體情況。信託未必適合所有人投資。如 閣下對本章程的內容有任何疑 問，應諮詢 閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問的獨立財務意見。 價值黃金 ETF （根據香港證券及期貨條例（第 章）第 條獲認可的香港單位信託基金） 571 104 港幣櫃台股份代號 03081 人民幣櫃台股份代號 83081 美元櫃台股份代號 09081 章程 管理人 盛寶資產管理香港有限公司 副管理人 惠理基金管理香港有限公司 2018 年7 月3 日 香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本章程的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。信託已獲香港證券及期貨事務監察委員會授權認可為集體投資計劃。該授權並不代表正式推薦信託。 重要資料 本章程乃就價值黃金 ETF （「信託」）的港元計值基金單位（「基金單位」）於香港提呈發售而編製。信託為一 項單一基金單位信託，乃按照盛寶資產管理香港有限公司（「管理人」）與滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「信 託人」）於 年 月 日訂立的信託契據 （經日期為 年 月 日及 年 月 日的補充契據修訂） （「信託契 2010 10 13 2012 3 8 2013 4 19 據」），根據香港法例成立。信託是直接投資於黃金的實物黃金交易所買賣基金 （「 」）。 ETF 本章程所載資料乃為協助潛在投資者就投資信託作出知情決定而編製。本章程載有關於信託的重要資料，信託的 基金單位乃根據本章程提呈發售。產品資料概要載有信託的主要特點及風險，由管理人刊發，而該產品資料概要構成本 章程的一部分，須與本章程一併閱讀。 管理人對本章程所載資料的準確性承擔全部責任，並確認本章程已遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則及 單位信託及互惠基金守則（「守則」）及證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性 投資產品的手冊的「重要通則部分」的規定載列有關信託基金單位的資料。經一切合理查詢後，管理人確認，就其所深 知及確信，本章程並無遺漏任何其他事實，以致本章程所載任何聲明產生誤導。信託人概不負責編製本章程，並概不就 本章程披露的任何資料向任何人士承擔責任（與信託人有關的資料除外）。 信託為守則第 章及附錄一所界定的集體投資計劃。信託由香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據 8.6 證券及期貨條例第 條授權認可。證監會對於信託是否財政穩健或於本章程中作出的任何陳述或表達的意見是否正確 104 概不負責。證監會授權認可並不代表推薦或認許計劃 ，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所 有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 閣下應就是否需要取得任何政府或其他同意或需要辦理其他手續方能購買基金單位，以及是否涉及任何稅項影 響、外匯限制或外匯管制規定，諮詢閣下的財務顧問、稅務顧問及徵詢法律意見（視何適用而定），以便決定投資信託 是否適合閣下。 以港元買賣的基金單位在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市 。港元買賣基金單